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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS 2021 Siren 831842828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4747538	1041502	3706036	4195599
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3895	3895		
Constructions	254062	44033	210029	235469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7539931	4806778	2733152	4316735
Autres immobilisations corporelles	1978226	742295	1235931	1317069
Immobilisations en cours	593282		593282	1413920
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6175		6175	899
TOTAL (I)	15123109	6638504	8484605	11479691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190233		190233	251277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87790		87790	127303
Avances et acomptes versés sur commandes	-16315		-16315	
Clients et comptes rattachés	688240	185910	502330	1694535
Autres créances	12899255		12899255	11652889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4762770		4762770	2361274
Charges constatées d’avance				167087
TOTAL (II)	18611973	185910	18426063	16254365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	165887		165887	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-37		-37	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33900932	6824414	27076518	27734054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3575348		6483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5151711		3568864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1575263		3576448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2653863		497177	
Provisions pour charges	457422		471607	
TOTAL (III)	3111285		968784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4400		2400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1463544		1774722	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1989241		3568159	
Dettes fiscales et sociales	21059382		15662558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239240		198236	
Autres dettes	517601		1862591	
Produits constatés d’avance (2)	267088		120158	
TOTAL (IV)	25540496		23188823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27076518		27734054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23788		23788	49512
Production vendue biens				
Production vendue services	30471609		30471609	51986641
Chiffres d’affaires nets	30495397		30495397	52036153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2109632	545394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			641712	839449
Autres produits			131932	163602
Total des produits d’exploitation (I)			33378673	53584597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-16067	46889
Variation de stock (marchandises)			2336	2650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			745069	1412540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61044	-11845
Autres achats et charges externes			9492082	13507432
Impôts, taxes et versements assimilés			2131271	3394044
Salaires et traitements			11433782	16069955
Charges sociales			6373179	7953351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2468578	2195584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3100	126953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52078	37119
Autres charges			3501770	5290535
Total des charges d’exploitation (II) 			36248222	50025206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2869549	3559392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3286	27294
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3286	27294
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2207	
Différences négatives de change			1042	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2207	1042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1079	26251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2868470	3585643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800		3764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			887100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		890864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185963		82478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1089		16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2104609		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2291661		122494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2290861		768370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			269405	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7620		515744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33382759		54502755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38534470		50933891	
BENEFICE OU PERTE	-5151711		3568864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	-511549	-529953		-1041502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-3658377	-1938625		-5597002
AMORTISSEMENTS Total Général	-4169926	-2468578		-6638504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2104609
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				40000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				457422
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				509254
Total Provisions pour risques et charges	968783	2156686	14185	3111285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	300581	3100	117771	185910
Total Provisions pour dépréciation	300581	3100	117771	185910
TOTAL GENERAL	1269364	2159786	131956	3297195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55177	131956	76778
                                             - Financières		2104609		2104609
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6175	6175		
Clients douteux ou litigieux	235480	235480		
Autres créances clients	452760	452760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57047	57047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86651	86651		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163958	163958		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5877	5877		
Divers	2079993	2079993		
Groupe et associés	9489452	9489452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1016278	1016278		
Charges constatées d’avance	165887	165887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13759556	13759556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4400	4400		
Fournisseurs et comptes rattachés	1989241	1989241		
Personnel et comptes rattachés	4177206	4177206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6172205	6172205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54778	54778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10655193	10655193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239240	239240		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517601	517601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267088	267088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24076952	24076952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	535			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	535