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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS 2020 Siren 831842828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4707148	511549	4195599	4291569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3895	3895		
Constructions	254062	18593	235469	5639
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7555339	3238604	4316735	3775270
Autres immobilisations corporelles	1714354	397285	1317069	612118
Immobilisations en cours	1413920		1413920	1507033
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	899		899	1114
TOTAL (I)	15649617	4169926	11479691	10192742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251277		251277	239432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127303		127303	39876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1995116	300581	1694535	3523498
Autres créances	11652889		11652889	34119551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2361274		2361274	2131366
Charges constatées d’avance	167087		167087	175020
TOTAL (II)	16554946	300581	16254365	40228743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-2			
TOTAL GENERAL (0 à V)	32204561	4470507	27734054	50421485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6483		-448703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3568864		13455286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3576448		13007583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	497177		420057	
Provisions pour charges	471607		484093	
TOTAL (III)	968784		904150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400		2400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1774722		1371100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3568159		5224112	
Dettes fiscales et sociales	15662558		22236512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198236		104136	
Autres dettes	1862591		7173158	
Produits constatés d’avance (2)	120158		392315	
TOTAL (IV)	23188823		36509751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27734054		50421485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		49512	49512	104422
Production vendue biens				
Production vendue services	6025345	45961296	51986641	86166681
Chiffres d’affaires nets	6025345	46010808	52036153	86271103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			545394	500000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			839449	1259494
Autres produits			163602	183237
Total des produits d’exploitation (I)			53584597	88213834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46889	31034
Variation de stock (marchandises)			2650	-39876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1412540	2742797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11845	-239432
Autres achats et charges externes			13507432	18369059
Impôts, taxes et versements assimilés			3394044	4624403
Salaires et traitements			16069955	19749650
Charges sociales			7953351	11154029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2195584	1974342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126953	309894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37119	273906
Autres charges			5290535	6142510
Total des charges d’exploitation (II) 			50025206	65092318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3559392	23121517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27294	71685
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27294	71685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168	
Différences négatives de change			1042	82
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1042	250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26251	71435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3585643	23192952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3764		5971801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	887100		1106450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	890864		7078251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82478		5981165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122494		5981165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	768370		1097086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	269405		2638187	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	515744		8196564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54502755		95363770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50933891		81908484	
BENEFICE OU PERTE	3568864		13455286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4644546		55428
Total Immobilisations corporelles		7521425		3471982
Total Immobilisations financières		1114		285
Total Général		12167085		3527695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-34217	27043	4707148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34217	17620	10941570
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	899
Total Général			45163	15649617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352977	158571		511549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1621365	2037012		3658377
AMORTISSEMENTS Total Général	1974342	2195584		4169926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				40000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				471607
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				457177
Total Provisions pour risques et charges	904150	77119	12486	968784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260564	126953	86936	300581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260564	126953	86936	300581
TOTAL GENERAL	1164714	204072	99422	1269365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164072	99422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	899	899		
Clients douteux ou litigieux	352653	352653		
Autres créances clients	1642463	1642463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45041	45041		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38387	38387		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223664	223664		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10838	10838		
Divers	1022017	1022017		
Groupe et associés	9270890	9270890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1042052	1042052		
Charges constatées d’avance	167087	167087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13815991	13815991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	3568159	3568159		
Personnel et comptes rattachés	3949085	3949085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5689010	4737641	951369	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150246	150246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5874217	5874217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198236	198236		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1862591	1862591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120158	120158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21414101	20462732	951369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel