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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS 2019 Siren 831842828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4644546	352977	4291569	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3895	3895		
Constructions	10008	4369	5639	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5269638	1494368	3775270	
Autres immobilisations corporelles	730851	118733	612118	
Immobilisations en cours	1507033		1507033	449000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1114		1114	
TOTAL (I)	12167085	1974342	10192742	449000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239432		239432	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39876		39876	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3784062	260564	3523498	12840
Autres créances	34119551		34119551	165839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2131366		2131366	2335
Charges constatées d’avance	175020		175020	
TOTAL (II)	40489307	260564	40228743	181015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52656391	2234906	50421485	630015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-448703		-34416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13455286		-414288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13007583		-447704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420057			
Provisions pour charges	484093			
TOTAL (III)	904150			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1371100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5224112		54592	
Dettes fiscales et sociales	22236512		6489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104136			
Autres dettes	7173158		1016638	
Produits constatés d’avance (2)	392315			
TOTAL (IV)	36509751		1077719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50421485		630015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104422		104422	
Production vendue biens				
Production vendue services	86166681		86166681	
Chiffres d’affaires nets	86271103		86271103	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1259494	
Autres produits			183237	
Total des produits d’exploitation (I)			88213834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31034	-9
Variation de stock (marchandises)			-39876	8
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2742797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-239432	
Autres achats et charges externes			18369059	410929
Impôts, taxes et versements assimilés			4624403	
Salaires et traitements			19749650	
Charges sociales			11154029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1974342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			309894	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			273906	
Autres charges			6142510	
Total des charges d’exploitation (II) 			65092318	410929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23121517	-410929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71685	662
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71685	662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168	7438
Différences négatives de change			82	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	7438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71435	-6776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23192952	-417706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5971801			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1106450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7078251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5981165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5981165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1097086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2638187			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8196564		-3418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95363770		662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81908484		414949	
BENEFICE OU PERTE	13455286		-414288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4644545
Total Immobilisations corporelles		449000		7072422
Total Immobilisations financières				1114
Total Général		449000		11718081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	4644546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-3	7521425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1114
Total Général			-4	12167085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		352977		352977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1621365		1621365
AMORTISSEMENTS Total Général		1974342		1974342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				484093
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				420057
Total Provisions pour risques et charges		924768	20618	904150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		309894	49330	260564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		309894	49330	260564
TOTAL GENERAL		1234662	69948	1164714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		583800	69948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		650862		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1114	1114		
Clients douteux ou litigieux	372769	372769		
Autres créances clients	3411294	3411294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155796	155796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41276	41276		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	499335	499335		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48312	48312		
Divers	742508	742508		
Groupe et associés	31930185	31930185		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	702140	702140		
Charges constatées d’avance	175020	175020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38079747	38079747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6018	6018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2400	2400		
Fournisseurs et comptes rattachés	5224112	5224112		
Personnel et comptes rattachés	6683914	6683914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4171092	4171092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372510	372510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11008996	11008996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104136	104136		
Groupe et associés	90280	90280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7082878	7082878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	392315	392315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35138651	35138651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel