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BILAN SERB HOLDING FRANCE 2021 Siren 831817077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1753516		1753516	616444
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50407	11185	39222	29139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176142588		176142588	176142588
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	177958511	21185	177937326	176790171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561308		561308	1816378
Autres créances	3764893		3764893	80238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11516270		11516270	10459445
Charges constatées d’avance	3782		3782	13687
TOTAL (II)	15846252		15846252	12369748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1637747
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1		1	77
TOTAL GENERAL (0 à V)	193804764	21185	193783579	190797743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	114359378		75318753	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	594584		298217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			482072	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4876057		5927343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4067628		3081782	
TOTAL (I)	123897647		85108167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			65316424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64866365		38554662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716310		344827	
Dettes fiscales et sociales	822115		720689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3481142		734975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69885932		105671576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193783579		190797743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1274478	1962764	3237241	3357350
Chiffres d’affaires nets	1274478	1962764	3237241	3357350
				
Production stockée				
Production immobilisée			456934	189069
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18000	13054
Autres produits			2	1700
Total des produits d’exploitation (I)			3712177	3561173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1470397	887863
Impôts, taxes et versements assimilés			93334	129582
Salaires et traitements			1727973	1402482
Charges sociales			649692	1173540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1648071	424476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18000
Autres charges			6	133
Total des charges d’exploitation (II) 			5589473	4036076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1877296	-474903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800000	10545390
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			77	100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11006735	10945490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4775340	5390798
Différences négatives de change			8006	296
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4783346	5391093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6223389	5554396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4346093	5079493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	985846		988547	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	985930		988656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-985930		-988656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1515894		-1836506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14718912		14506663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9842855		8579320	
BENEFICE OU PERTE	4876057		5927343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		626444		1137072
Total Immobilisations corporelles		30000		20407
Total Immobilisations financières		176144588		
Total Général		176801032		1157479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1763516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176144588
Total Général				177958511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000			10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861	10324		11186
AMORTISSEMENTS Total Général	10861	10324		21185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4067628
Total Provisions réglementées	3081782	985846		4067628
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3099782	985846	18000	4067628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	561308	561308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	638	638		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3616961	3616961		
T. V. A.	137764	137764		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2873	2873		
Divers				
Groupe et associés	6658	6658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3782	3782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4331982	4329982	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	64866365	380930		64485435
Fournisseurs et comptes rattachés	716310	716310		
Personnel et comptes rattachés	488627	488627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289718	289718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43771	43771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3481142	3481142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69885932	5400496		64485435
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64485435			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65067708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel