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BILAN SERB HOLDING FRANCE 2018 Siren 831817077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	9194	806	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176142588		176142588	171824904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400		10400	
TOTAL (I)	176162988	9194	176153794	171834904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	875449		875449	
Autres créances	5326740		5326740	1026062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2095386		2095386	1768642
Charges constatées d’avance	6983		6983	
TOTAL (II)	8304558		8304558	2794703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2483820		2483820	2906278
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186951365	9194	186942171	177535885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75318753		71001069	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1388540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3687523		-1388540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1107389		121543	
TOTAL (I)	78725125		69734071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103811338		104091339	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96310		2204436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380750		244740	
Dettes fiscales et sociales	3908234		1251298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10000	
Autres dettes	20407			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108217039		107801813	
(V)	7			
TOTAL GENERAL (I à V)	186942171		177535885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1480290	701159	2181449	
Chiffres d’affaires nets	1480290	701159	2181449	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2958362
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2181449	2958362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			936309	3201541
Impôts, taxes et versements assimilés			12058	338
Salaires et traitements			881595	177500
Charges sociales			392122	49038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431652	52084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2653739	3480501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-472290	-522140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8900000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8900000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5693973	744858
Différences négatives de change			475	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5694448	744858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3205552	-744858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2733262	-1266998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	985846		121543	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	987762		121543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-987762		-121543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1942023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11081449		2958362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7393926		4346902	
BENEFICE OU PERTE	3687523		-1388540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		171824904		4328084
Total Général		171834904		4328084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176152988
Total Général				176162988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		9194		9194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		9194		9194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1107389
Total Provisions réglementées	121543	985846		1107389
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121543	985846		1107389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400	10400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	875449	875449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129485	129485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5166198	5166198		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31057	31057		
Charges constatées d’avance	6983	6983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6219572	6219572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103811338		103811338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380750	380750		
Personnel et comptes rattachés	307649	307649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355069	355069		
Impôts sur les bénéfices	3224175	3224175		
T.V.A.	9571	9571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11770	11770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96310	96310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20407	20407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108217039	4405701	103811338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3