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BILAN OPTI-MIX ETUDES SAS 2019 Siren 831862974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	198393		198393	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	205581		205581	
Autres immobilisations incorporelles	682842	335614	347227	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78013	49077	28935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4733		4733	
TOTAL (I)	1169564	384692	784871	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1219707		1219707	
Autres créances	201068		201068	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1131		1131	920
Charges constatées d’avance	52319		52319	
TOTAL (II)	1474227		1474227	920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2643791	384692	2259098	920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	251000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-79			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76550		-79	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327470		920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326868			
Dettes fiscales et sociales	695800			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	908958			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1931627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2259098		920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1931627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	408		408	
Production vendue services	2937219		2937219	
Chiffres d’affaires nets	2937627		2937627	
				
Production stockée				
Production immobilisée			67948	
Subventions d’exploitation			49103	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34328	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			3089019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452853	79
Impôts, taxes et versements assimilés			51793	
Salaires et traitements			1436810	
Charges sociales			860551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2926206	79
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162812	-79
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154917	-79
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77995			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3089019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3012469		79	
BENEFICE OU PERTE	76550		-79	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				198393
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				894685
Total Immobilisations corporelles				78013
Total Immobilisations financières				4733
Total Général				1175825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		198393
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6261	888424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4733
Total Général			6261	1169564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225978	109637		335614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34517	14560		49077
AMORTISSEMENTS Total Général	260495	124197		384692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4733	4733		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1219707	1219707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8686	8686		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102323	102323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90059	90059		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52319	52319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1477829	1477829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326868	326868		
Personnel et comptes rattachés	314020	314020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172644	172644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182773	182773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26362	26362		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	902057	902057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6900	6900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1931627	1931627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29067			
Location, charges locatives et de copropriété	108883			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	143632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171269		79	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	452853		79	
Taxe professionnelle	5020			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46773			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51793			
Montant de la TVA. collectée	518735			
Total TVA. déductible sur biens et services	52745			
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	85