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BILAN HABITEE SCIC SAS 2020 Siren 831840111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5700		5700	
Créances rattachées à des participations	13500		13500	
Autres titres immobilisés	650		650	650
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	140
TOTAL (I)	19990		19990	790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	34915		34915	300162
En cours de production de services	137213		137213	244701
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11500		11500	11500
Clients et comptes rattachés	12928		12928	
Autres créances	20473		20473	78831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297546		297546	57145
Charges constatées d’avance	2270		2270	1032
TOTAL (II)	516845		516845	693370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536835		536835	694160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	211800		211500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47509		-52767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5183		5258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169474		163991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			45000	
TOTAL (II)			45000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160309		140188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71065		30005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57761		294668	
Dettes fiscales et sociales	78226		20308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367361		485169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536835		694160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188485		369549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	847569		847569	250
Chiffres d’affaires nets	847569		847569	250
				
Production stockée			-372735	464863
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2604	
Autres produits			281	84
Total des produits d’exploitation (I)			477719	465197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291951	347035
Impôts, taxes et versements assimilés			2235	823
Salaires et traitements			128590	81370
Charges sociales			47556	30107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			470332	459335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7387	5861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2385	703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2385	703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2380	-692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5007	5169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176		88	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176		88	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	477900		465296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	472717		460038	
BENEFICE OU PERTE	5183		5258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2604			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		790		19200
Total Général		790		19200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19990
Total Général				19990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13500	13500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	140		140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12928	12928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17519	17519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2955	2955		
Charges constatées d’avance	2270	2270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49311	49171	140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22500	7500	15000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137810	27465	110345	
Emprunts et dettes financières divers	71056	17525	53531	
Fournisseurs et comptes rattachés	57761	57761		
Personnel et comptes rattachés	11847	11847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17578	17578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46347	46347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2454	2454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367361	188485	178876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	237758		294919	
Location, charges locatives et de copropriété	20950		7083	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11677		23741	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21565		21293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291951		347035	
Taxe professionnelle	479		333	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1756		490	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2235		823	
Montant de la TVA. collectée	167359		50	
Total TVA. déductible sur biens et services	56067		68447	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3