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BILAN AUCHAN RETAIL SERVICES 2021 Siren 831888318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	147557321	88722909	58834412	62628819
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	886163	218695	667469	310847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67892	32992	34900	34055
Autres immobilisations corporelles	6280681	3912645	2368036	2177805
Immobilisations en cours	44196818		44196818	33749245
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10904		10904	423121
TOTAL (I)	198999939	92887241	106112698	99324212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1316843		1316843	2368221
Clients et comptes rattachés	7637921	391689	7246232	60730305
Autres créances	63646844	43072	63603772	30334658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	539999		539999	227802
Charges constatées d’avance	11962242		11962242	1520487
TOTAL (II)	85103848	434761	84669088	95181474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284103787	93322002	190781785	194505686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13803520		-9865325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-976699		-3938196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	724047		2520744	
TOTAL (I)	-4056172		-1282776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6642760		4344485	
Provisions pour charges	3648826		5518490	
TOTAL (III)	10291586		9862975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882		1016931	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8469			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105074136		96402779	
Dettes fiscales et sociales	60869288		86460398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	416692		950766	
Autres dettes	18176904		1094614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184546371		185925487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190781785		194505686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1952178		1952178	
Production vendue biens	11104		11104	2433
Production vendue services	503462657		503462657	529642229
Chiffres d’affaires nets	505425939		505425939	529644662
				
Production stockée				
Production immobilisée			40455342	32313656
Subventions d’exploitation			2972565	1893971
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10133386	4257200
Autres produits			149714	1442659
Total des produits d’exploitation (I)			559136947	569552148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1291787	28413
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3287904	3118874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344548004	301328257
Impôts, taxes et versements assimilés			8317006	10874018
Salaires et traitements			105492532	167787555
Charges sociales			47972270	52271867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36584735	31173709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			305615	150785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9839391	6039620
Autres charges			503586	-126174
Total des charges d’exploitation (II) 			558142830	572646924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			994117	-3094776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3567	33094
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2860	111536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2860	111536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2860	-111536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994824	-3173219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10550		23681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1907495		2035643	
Total des produits exceptionnels (VII)	1918045		2059324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185081		4608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110798		377887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295879		382495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1622166		1676829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3079179		2324161	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514510		117645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	561058558		571644565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562035257		575582761	
BENEFICE OU PERTE	-976699		-3938196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116499565		31057756
Total Immobilisations corporelles		38703712		12727842
Total Immobilisations financières		423441		
Total Général		155626718		43785598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147557321
Virement postes immobilisations corporelles en cours		44196818		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51431554
Prêts et immobilisations financières			10904	
Total Immobilisations financières			412378	11064
Total Général			412378	198999939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53870746	34852163		88722909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2431760	1732572		4164333
AMORTISSEMENTS Total Général	56302506	36584735		92887241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				724047
Total Provisions réglementées	2520744	110798	1907495	724047
Provisions pour litiges				6642760
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3648826
Total Provisions pour risques et charges	9862975	9839391	9410780	10291586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176364	299126	83801	391689
Autres provisions pour dépréciation	40475	6489	3892	43072
Total Provisions pour dépréciation	216839	305615	87693	434761
TOTAL GENERAL	12600558	10255804	11405968	11450394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10145006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			110798	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10904	10904		
Clients douteux ou litigieux	466110	466110		
Autres créances clients	7171811	7171811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143901	143901		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	883454	883454		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12059053	12059053		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28029	28029		
Divers	489701	489701		
Groupe et associés	43777193	43777193		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6265514	6265514		
Charges constatées d’avance	11962242	11962242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83257911	83257911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	882	882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105074136	105074136		
Personnel et comptes rattachés	36596530	36596530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14468546	14468546		
Impôts sur les bénéfices	632155	632155		
T.V.A.	7274504	7274504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1897553	1897553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	416692	416692		
Groupe et associés	46939	46939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18138434	18138434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184546371	184546371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel