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BILAN AUCHAN RETAIL SERVICES 2020 Siren 831888318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	116499565	53870746	62628819	68679415
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	431697	120850	310847	297538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54953	20898	34055	38330
Autres immobilisations corporelles	4467818	2290013	2177805	2327272
Immobilisations en cours	33749245		33749245	23397914
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	423121		423121	404597
TOTAL (I)	155626718	56302506	99324212	95145707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2368221		2368221	1025723
Clients et comptes rattachés	60906669	176364	60730305	31826365
Autres créances	30375134	40475	30334658	78183205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227802		227802	152338
Charges constatées d’avance	1520487		1520487	2536697
TOTAL (II)	95398313	216839	95181474	113724328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	251025031	56519345	194505686	208870035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9865325		-8275878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3938196		-1589446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2520744		4178500	
TOTAL (I)	-1282776		4313176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4344485		4369600	
Provisions pour charges	5518490		2718009	
TOTAL (III)	9862975		7087609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1016931		57074	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96402779		81256288	
Dettes fiscales et sociales	86460398		42389609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950766		1541305	
Autres dettes	1094614		72224976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185925487		197469251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	194505686		208870035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				44000
Production vendue biens	2433		2433	448
Production vendue services	529642229		529642229	468107179
Chiffres d’affaires nets	529644662		529644662	468151626
				
Production stockée				
Production immobilisée			32313656	21847000
Subventions d’exploitation			1893971	394231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4257200	2351859
Autres produits			1442659	96435
Total des produits d’exploitation (I)			569552148	492841151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28413	-18115
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3118874	3516574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301328257	251605718
Impôts, taxes et versements assimilés			10874018	9058184
Salaires et traitements			167787555	127186946
Charges sociales			52271867	51597355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31173709	17653508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150785	71037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6039620	6155906
Autres charges			-126174	25161594
Total des charges d’exploitation (II) 			572646924	491988707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3094776	852444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33094	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				10226
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111536	351558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111536	351558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111536	-351558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3173219	490660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23681			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2035643		1994605	
Total des produits exceptionnels (VII)	2059324		1994605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4608		10550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1382000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	377887		528273	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	382495		1920823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1676829		73782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2324161		1359198	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117645		794690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	571644565		494835757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575582761		496425203	
BENEFICE OU PERTE	-3938196		-1589446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92630947		23868617
Total Immobilisations corporelles		27238320		34863307
Total Immobilisations financières		405237		18524
Total Général		120274505		58750448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116499565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23397914		38703712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		320		423441
Total Général		23398234		155626718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23951533	29919213		53870746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1177265	1254496		2431760
AMORTISSEMENTS Total Général	25128798	31173709		56302506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2520744
Total Provisions réglementées	4178500	377887	2035643	2520744
Provisions pour litiges				4344485
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3776795
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1741695
Total Provisions pour risques et charges	7087609	6039620	3264254	9862975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41810	135154	600	176364
Autres provisions pour dépréciation	27284	15631	2440	40475
Total Provisions pour dépréciation	69094	150785	3040	216839
TOTAL GENERAL	11335203	6568292	5302936	12600558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6190405	3267294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		377887	2035643	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	423121	423121		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60906669	60906669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72479	72479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182537	182537		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12422146	12422146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23681	23681		
Groupe et associés	5481630	5481630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12192660	12192660		
Charges constatées d’avance	1520487	1520487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93225411	93225411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1016931	1016931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96402779	96402779		
Personnel et comptes rattachés	54081329	54081329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16672580	16672580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12616971	12616971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3089518	3089518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950766	950766		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1094614	1094614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185925487	185925487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	697			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	697