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BILAN SSCP THERMAL BIDCO 2021 Siren 831734736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105575035		105575035	105575035
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36645016		36645016	34285189
Autres immobilisations financières	490757		490757	459718
TOTAL (I)	142710808		142710808	140319942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2152263		2152263	2757964
Autres créances	818067		818067	1108788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526987		526987	146677
Charges constatées d’avance	56255		56255	88501
TOTAL (II)	3553572		3553572	4101930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1057517		1057517	1422517
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	205464		205464	1040166
TOTAL GENERAL (0 à V)	147527361		147527361	146884555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18390590		18390590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	757198		757198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8805091		11484260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1799021		-2679169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26153858		27952879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45137	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85343872		84580066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33373603		30753643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2177954		2317458	
Dettes fiscales et sociales	231456		213203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2097			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121128982		117864370	
(V)	244521		1022169	
TOTAL GENERAL (I à V)	147527361		146884555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	33373603			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	821832	1115993	1937825	1700546
Chiffres d’affaires nets	821832	1115993	1937825	1700546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4854	4492
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			1942690	1705044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2443007	2213181
Impôts, taxes et versements assimilés			29063	27378
Salaires et traitements			215238	208144
Charges sociales			113691	108291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			365000	365000
Autres charges			34012	600
Total des charges d’exploitation (II) 			3200011	2922594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1257320	-1217550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4500000	3500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2098199	2048528
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			45137	163789
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6643336	5712317
Dotations financières sur amortissements et provisions				45137
Intérêts et charges assimilées			7174139	7124397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7174139	7169534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-530803	-1457217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1788124	-2674768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10897		4401	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8586026		7417361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10385047		10096529	
BENEFICE OU PERTE	-1799021		-2679169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		140319942		2596330
Total Général		140319942		2596330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			205464	142710808
Total Général			205464	142710808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45137		45137	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45137		45137	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36645016		36645016	
Autres immobilisations financières	490757	490757		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2152263	2152263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	806	806		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	559116	559116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258145	258145		
Charges constatées d’avance	56255	56255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40162358	3517342	36645016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85343872	587559		
Emprunts et dettes financières divers	33310516	2193798	3157470	
Fournisseurs et comptes rattachés	2177954	2177954		
Personnel et comptes rattachés	48072	48072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40050	40050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133166	133166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10168	10168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2097	2097		
Groupe et associés	63087	63087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121128982	5255951	3157470	112715561
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel