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BILAN SSCP THERMAL BIDCO 2020 Siren 831734736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105575035		105575035	105575035
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34285189		34285189	33622659
Autres immobilisations financières	459718		459718	492131
TOTAL (I)	140319942		140319942	139689825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2757964		2757964	2514938
Autres créances	1108788		1108788	973161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146677		146677	898155
Charges constatées d’avance	88501		88501	148117
TOTAL (II)	4101930		4101930	4534370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1422517		1422517	1787517
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1040166		1040166	163789
TOTAL GENERAL (0 à V)	146884555		146884555	146175500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18390590		18390590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	757198		757198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11484260		14386758	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2679169		-2902498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27952879		30632047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45137		163789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45137		163789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84580066		85456608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30753643		26840744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2317458		2013594	
Dettes fiscales et sociales	213203		334911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			567088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117864370		115212945	
(V)	1022169		166719	
TOTAL GENERAL (I à V)	146884555		146175500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30753643			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	710068	990478	1700546	1799775
Chiffres d’affaires nets	710068	990478	1700546	1799775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4492	4687
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			1705044	1804469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2213181	2818008
Impôts, taxes et versements assimilés			27378	28045
Salaires et traitements			208144	208613
Charges sociales			108291	108108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			365000	326233
Autres charges			600	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2922594	3489013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1217550	-1684545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3500000	3700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2048528	939831
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			163789	1939
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5712317	4641770
Dotations financières sur amortissements et provisions			45137	163789
Intérêts et charges assimilées			7124397	5693025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7169534	5856814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1457217	-1215044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2674768	-2899588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4401		2910	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7417361		6446239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10096529		9348737	
BENEFICE OU PERTE	-2679169		-2902498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		139689825		1670283
Total Général		139689825		1670283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1040166	140319942
Total Général			1040166	140319942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				45137
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163789	45137	163789	45137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	163789	45137	163789	45137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34285189		34285189	
Autres immobilisations financières	459718	459718		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2757964	2757964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	834689	834689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274099	274099		
Charges constatées d’avance	88501	88501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38700160	4414971	34285189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84580066	575095		
Emprunts et dettes financières divers	30690556	511868		
Fournisseurs et comptes rattachés	2317458	2317458		
Personnel et comptes rattachés	40272	40272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38391	38391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121690	121690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12850	12850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63087	63087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117864370	3680711		114183659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel