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BILAN SOCIETE HOTELIERE MARTINGAY 2019 Siren 831762398				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	139113		139113	
Immobilisations incorporelles – Autres	37880	37880		
Immobilisations corporelles	764747	642917	121830	74122
Immobilisations financières	3653		3653	3653
Total Actif Immobilisé	945393	680797	264596	77775
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	593		593	630
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3500
Créances – Clients et comptes rattachés	2230		2230	7294
Créances – Autres	15237		15237	9115
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27391		27391	25389
Caisse				110
Charges constatées d’avance	6327		6327	5533
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51778		51778	51571
Total général Actif	997172			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			107422	3922
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-12244	33580
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			100678	45887
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57519	2075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26211	30090
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			131967	51295
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			215697	83459
Total général Passif			316374	129346
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	224802		223507	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	302		6738	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225104		230245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13930		10867	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	37		-112	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	131259		110049	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	14856		15097	
Rémunérations du personnel 	39920		56808	
Charges sociales	1251		4987	
Dotations aux amortissements	36009		13645	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		137	
Total des charges d’exploitation	237263		211478	
Résultat d’exploitation	-12158		18766	
Produits financiers	38		20949	
Produits exceptionnels	1959		390	
Charges financières	2912		286	
Charges exceptionnelles	1399		693	
Impôts sur les bénéfices	-2228		5546	
Bénéfice ou perte	-12244		33580	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel