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BILAN SAMSIC EMPLOI PYRENEES ATLANTIQUES 2018 Siren 831792346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28106	6218	21887	25699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				60000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	29306	6218	23087	86899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1078		1078	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115506		115506	9761
Autres créances	26162		26162	6245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2822		2822	
Charges constatées d’avance	392		392	319
TOTAL (II)	145962		145962	16326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175269	6218	169050	103225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31773			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39695		-31773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3531		43226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15028		4450	
Dettes fiscales et sociales	108612		20508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21878		19693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165519		59999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169050		103225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145519		59999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	472598	4890	477488	8245
Chiffres d’affaires nets	472598	4890	477488	8245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2288	477
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			479777	8722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2719	313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1078	
Autres achats et charges externes			41888	13912
Impôts, taxes et versements assimilés			12577	655
Salaires et traitements			364193	19166
Charges sociales			104699	6103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4557	1661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7879	136
Total des charges d’exploitation (II) 			537434	41948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57657	-33226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			232	234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232	234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124	234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57781	-32991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18086		-1218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480010		8956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519705		40730	
BENEFICE OU PERTE	-39695		-31773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2289		477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7879		136	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27360		745
Total Immobilisations financières		61200		
Total Général		88560		745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	1200
Total Général			60000	29306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1661	4557		6218
AMORTISSEMENTS Total Général	1661	4557		6218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115506	115506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	446	446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	584		584	
T. V. A.	2503	2503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21219	21219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1409	1409		
Charges constatées d’avance	392	392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143261	141477	1784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000		20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	15028	15028		
Personnel et comptes rattachés	33392	33392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38403	38403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25177	25177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11638	11638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20526	20526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1352	1352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165519	145519	20000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13