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BILAN RCL TALI 2018 Siren 831737416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	251600		251600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168269	23960	144310	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35740	6196	29544	
Autres immobilisations corporelles	45979	8431	37548	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8004		8004	
TOTAL (I)	509593	38587	471007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183171		183171	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9458	36	9423	
Autres créances	41550		41550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249322		249322	
Charges constatées d’avance	16815		16815	
TOTAL (II)	500318	36	500282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1009911	38623	971288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	62500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39552			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102052			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	120			
TOTAL (III)	120			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295247			
Emprunts et dettes financières divers (4)	138639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348842			
Dettes fiscales et sociales	81466			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4924			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	869116			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	971288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4078209		4078209	
Production vendue biens	298484		298484	
Production vendue services	1121		1121	
Chiffres d’affaires nets	4377815		4377815	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			728	
Autres produits			900	
Total des produits d’exploitation (I)			4379443	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3700051	
Variation de stock (marchandises)			-183171	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245168	
Impôts, taxes et versements assimilés			40506	
Salaires et traitements			222440	
Charges sociales			57895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120	
Autres charges			3392	
Total des charges d’exploitation (II) 			4328848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5083	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5083	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5065	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1631			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-679			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5299			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4380413			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4340861			
BENEFICE OU PERTE	39552			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	728			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8240			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	260			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251600
Total Immobilisations corporelles				249989
Total Immobilisations financières				8004
Total Général				509593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8004
Total Général				509593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		38587		38587
AMORTISSEMENTS Total Général		38587		38587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120
Total Provisions pour risques et charges		120		120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		36		36
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		36		36
TOTAL GENERAL		156		156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8004		8004	
Clients douteux ou litigieux	36	36		
Autres créances clients	9423	9423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	120	120		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19933	19933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7983		7983	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13515	13515		
Charges constatées d’avance	16815	16815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75829	59841	15987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295046	47301	193907	53837
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348842	348842		
Personnel et comptes rattachés	38008	38008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26964	26964		
Impôts sur les bénéfices	2125	2125		
T.V.A.	125	125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14243	14243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4924	4924		
Groupe et associés	138639	138639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	868915	621171	193907	53837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	338000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel