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BILAN NEWREST GROUP SERVICES 2021 Siren 831790787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11278575	6043809	5234766	5016679
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	252		252	207494
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	691742	615138	76604	96976
Immobilisations en cours	112228		112228	1806
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191723		191723	191723
TOTAL (I)	12274519	6658948	5615572	5514677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50236		50236	
Clients et comptes rattachés	22772773	3202008	19570765	14637638
Autres créances	3262099		3262099	324928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2018182		2018182	1747328
Charges constatées d’avance	1404565		1404565	994227
TOTAL (II)	29507855	3202008	26305846	17704122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	199486		199486	345763
TOTAL GENERAL (0 à V)	41981859	9860956	32120904	23564562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5417076		5417076	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103634		74882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1968639		1422362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132337		575029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7357012		7489349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1072750		699067	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1072750		699067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54131		13251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6505007		7345834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2651796			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4484990		2499586	
Dettes fiscales et sociales	9743070		4999592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216563		348031	
Autres dettes	27672		6000	
Produits constatés d’avance (2)			159962	
TOTAL (IV)	23683228		15372254	
(V)	7915		3893	
TOTAL GENERAL (I à V)	32120904		23564562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54131		13251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25808106		25808106	25949062
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	25808106		25808106	25949062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4114894	1553226
Autres produits			23546	1498
Total des produits d’exploitation (I)			29946547	27503786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1619	-57958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9327513	11156905
Impôts, taxes et versements assimilés			470423	482656
Salaires et traitements			11364052	9373199
Charges sociales			3547972	2571403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1860832	1449866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2344046	606700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			572355	94915
Autres charges			785342	614220
Total des charges d’exploitation (II) 			30270916	26291907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-324369	1211879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1507
Reprises sur provisions et transferts de charges			492328	273703
Différences positives de change			49671	-13328
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541999	261882
Dotations financières sur amortissements et provisions			346051	345763
Intérêts et charges assimilées			46797	20499
Différences négatives de change			23488	96040
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			416335	462302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125664	-200421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198704	1011458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3139		3376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3139		3376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11772		959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11772		959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8633		2417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			166631	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75000		272215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30491686		27769043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30624023		27194014	
BENEFICE OU PERTE	-132337		575029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9451755		11029621
Total Immobilisations corporelles		669316		134654
Total Immobilisations financières		191723		
Total Général		10312793		11164275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9202548	11278827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				803970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191723
Total Général			9202548	12274519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4227582	1816227	6043809	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570534	44605	615138	
AMORTISSEMENTS Total Général	4798116	1860832	6658948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				199486
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				873264
Total Provisions pour risques et charges	699067	918405	544722	1072750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3299225	2355818	2453035	3202008
Autres provisions pour dépréciation	11772	11772		
Total Provisions pour dépréciation	3310997	2355818	2464807	3202008
TOTAL GENERAL	4010064	3274224	3009530	4274758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2928173	2517201	
                                             - Financières		346051	492328	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191723		191723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22772773	22772773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14840	14840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109996	109996		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	541552	541552		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1154900	1154900		
Divers				
Groupe et associés	1381416	1381416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59395	59395		
Charges constatées d’avance	1404565	1404565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27631159	27439436	191723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54131	54131		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4484990	4484990		
Personnel et comptes rattachés	4272563	4272563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5219340	5219340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15603	15603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235564	235564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216563	216563		
Groupe et associés	6505007	6505007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27672	27672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21031432	21031432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel