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BILAN NEWREST GROUP SERVICES 2018 Siren 831790787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4725473	1930823	2794650	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	252		252	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	67926		67926	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	633013	426255	206758	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188206		188206	
TOTAL (I)	5614869	2357078	3257791	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11448304	3023626	8424678	
Autres créances	7277348	29237	7248111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475953		475953	1000
Charges constatées d’avance	797193		797193	
TOTAL (II)	19998798	3052863	16945935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	249171		249171	
TOTAL GENERAL (0 à V)	25862838	5409941	20452898	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5417076			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	817806			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6234882			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1165447			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1165447			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	329373			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3483684			
Dettes fiscales et sociales	5355274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3710761			
Produits constatés d’avance (2)	102500			
TOTAL (IV)	13041232			
(V)	11337			
TOTAL GENERAL (I à V)	20452898			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	329373			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14622103	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14622103	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575877	
Autres produits			11610	
Total des produits d’exploitation (I)			15209590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5691561	
Impôts, taxes et versements assimilés			245759	
Salaires et traitements			4977921	
Charges sociales			1624378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			360781	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			430778	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254113	
Total des charges d’exploitation (II) 			13972618	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1236972	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			232716	
Différences positives de change			5445	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239461	
Dotations financières sur amortissements et provisions			249171	
Intérêts et charges assimilées			577	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249748	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1226685	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1027			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73906			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15450078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14632272			
BENEFICE OU PERTE	817806			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4793650
Total Immobilisations corporelles				633013
Total Immobilisations financières				188206
Total Général				5614869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4793650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				633013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188206
Total Général				5614869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1930823	1930823		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426255	426255		
AMORTISSEMENTS Total Général	2357078	2357078		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				249171
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				916276
Total Provisions pour risques et charges		1663319	497872	1165447
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3318782	295156	3023626
Autres provisions pour dépréciation		29237		29237
Total Provisions pour dépréciation		3348019	295156	3052863
TOTAL GENERAL		5011338	793028	4218310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		791559	560312	
                                             - Financières		249171	232716	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188206		188206	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11448304	11448304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2841	2841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	398	398		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	237492	237492		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26116	26116		
Divers				
Groupe et associés	4038946	4038946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2971556	2971556		
Charges constatées d’avance	797193	797193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19711051	19522845	188206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59640	59640		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3483684	3483684		
Personnel et comptes rattachés	3872623	3872623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1312241	1312241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170410	170410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329373	329373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3710761	3710761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102500	102500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13041232	13041232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70