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BILAN MOTOR HEAD SERVICES 2021 Siren 831735063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1308	1180	128	564
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	931	338	593	686
Autres immobilisations corporelles	36374	10331	26043	13515
Immobilisations en cours				1
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	1060
TOTAL (I)	39672	11849	27823	15824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27264		27264	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	265711		265711	64748
Avances et acomptes versés sur commandes	1247		1247	
Clients et comptes rattachés	54221		54221	7123
Autres créances	44551		44551	434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35160		35160	35160
Disponibilités	50278		50278	74061
Charges constatées d’avance	4187		4187	3426
TOTAL (II)	482619		482619	184952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522292	11849	510442	200777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40412		34721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34314		5690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75825		41512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			1	
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71945		101159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	923		1579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319593		26359	
Dettes fiscales et sociales	41005		30168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1	
TOTAL (IV)	434617		159265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510442		200777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373467		159265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247902		247902	28174
Production vendue biens				
Production vendue services	569627		569627	441829
Chiffres d’affaires nets	817528		817528	470003
				
Production stockée			27264	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5851
Autres produits			98	1886
Total des produits d’exploitation (I)			844890	477740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			626399	227521
Variation de stock (marchandises)			-200963	-10424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190364	113405
Impôts, taxes et versements assimilés			4354	2167
Salaires et traitements			131251	101566
Charges sociales			43994	33198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4410	3460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	36
Total des charges d’exploitation (II) 			799831	470930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45059	6810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4216	83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4216	83
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4214	-81
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40845	6729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6441		1009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	844892		477742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810578		472052	
BENEFICE OU PERTE	34314		5690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24550		9290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1308		
Total Immobilisations corporelles		20896		16408
Total Immobilisations financières		1060		
Total Général		23264		16408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1060
Total Général				39672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	744	436		1180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6696	3974		10669
AMORTISSEMENTS Total Général	7440	4410		11849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060	1060		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54221	54221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44551	44551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4187	4187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104019	104019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71945	11945	60000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319593	319593		
Personnel et comptes rattachés	10815	10815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17898	17898		
Impôts sur les bénéfices	5875	5875		
T.V.A.	5607	5607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	811	811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	923	923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433467	373467	60000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43202		18341	
Location, charges locatives et de copropriété	48741		32498	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24905		7686	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73517		54880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190364		113405	
Taxe professionnelle	2941		2057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1413		110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4354		2167	
Montant de la TVA. collectée	149289		89771	
Total TVA. déductible sur biens et services	124549		52433	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel