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BILAN MOTOR HEAD SERVICES 2019 Siren 831735063				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1308	308	1000	
Immobilisations corporelles	18724	3671	15052	10676
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	20062	3980	16082	10706
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	54324		54324	45569
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Créances – Clients et comptes rattachés	10201		10201	7221
Créances – Autres	3221		3221	14883
Valeurs mobilières de placement	35160		35160	160
Disponibilités	25952		25952	49721
Caisse				
Charges constatées d’avance	1357		1357	1455
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130216		130216	119609
Total général Actif	150277	46080		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10692	29195
Résultat de l’exercice			24030	-18503
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35821	11792
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48438	29048
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				6194
Fournisseurs et comptes rattachés			31563	41640
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17712		
Autres dettes			30476	41641
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110476	118523
Total général Passif			146298	130315
Dont immobilisations financières à moins d’un an			30	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8608	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96898		46080	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	488754		412636	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	31288		214	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	616941		458930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	323140		265464	
Variation de stock (marchandises)	-8755		-45569	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6196			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119955		102315	
(dont taxe professionnelle)	2616			
Impôts, taxes et versements assimilés	6503		419	
Rémunérations du personnel 	110665		116412	
Charges sociales	36187		36840	
Dotations aux amortissements	3232		748	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	71		678	
Total des charges d’exploitation	590999		477306	
Résultat d’exploitation	25942		-18376	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1536		127	
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	242			
Bénéfice ou perte	24030		-18503	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	117594			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	78159			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1308	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11454	
Total Immobilisations (Augmentations)			8608	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			117594	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			78159	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel