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BILAN LE FELIX 2021 Siren 831745468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1285000		1285000	1285000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83746	21596	62150	62016
Autres immobilisations corporelles	1314920	381484	933435	967948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9936		9936	9936
TOTAL (I)	2693602	403080	2290522	2324901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50693		50693	47760
Avances et acomptes versés sur commandes				50000
Clients et comptes rattachés	18873		18873	28126
Autres créances	214230		214230	89466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158592		158592	237636
Charges constatées d’avance	31743		31743	31724
TOTAL (II)	474130		474130	484712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3167733	403080	2764652	2809612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191658		150723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293245		120935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490403		277158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1617468		1466699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108530		326727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293530		330883	
Dettes fiscales et sociales	241108		334447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5537		60300	
Produits constatés d’avance (2)	8077		13398	
TOTAL (IV)	2274249		2532454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2764652		2809612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925683		2532454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1406268		1406268	2952491
Production vendue biens				
Production vendue services	5321		5321	5967
Chiffres d’affaires nets	1411589		1411589	2958457
				
Production stockée				
Production immobilisée				30941
Subventions d’exploitation			406341	50219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28675	10000
Autres produits			33	678
Total des produits d’exploitation (I)			1846638	3050296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			387382	823309
Variation de stock (marchandises)			-2933	-5722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1672	966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			539505	611848
Impôts, taxes et versements assimilés			26236	36394
Salaires et traitements			449734	1012591
Charges sociales			-8636	252550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143720	130045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			607	5047
Total des charges d’exploitation (II) 			1537287	2867028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309350	183268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15548	22603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15548	22603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15479	-22603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293871	160665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	627		4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	627		10694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-627		506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			40236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1846707		3061496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1553462		2940561	
BENEFICE OU PERTE	293245		120935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3698		4227	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28675		10000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	305		1782	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1285000		
Total Immobilisations corporelles		1289324		129685
Total Immobilisations financières		9936		
Total Général		2584261		129685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20343	1398666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9936
Total Général			20343	2693602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259360	143720		403080
AMORTISSEMENTS Total Général	259360	143720		403080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9936	9936		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18873	18873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4011	4011		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48202	48202		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34862	34862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98314	98314		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28841	28841		
Charges constatées d’avance	31743	31743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274782	274782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1617468	268901	1348566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293530	293530		
Personnel et comptes rattachés	137507	137507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84790	84790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12384	12384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6427	6427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108530	108530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5537	5537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8077	8077		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2274249	925683	1348566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139981		139046	
Location, charges locatives et de copropriété	181278		192184	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14431		11273	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203814		269345	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	539505		611848	
Taxe professionnelle	18359		21805	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7877		14589	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26236		36394	
Montant de la TVA. collectée	164031			
Total TVA. déductible sur biens et services	112109			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel