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BILAN LE FELIX 2020 Siren 831745468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1285000		1285000	1285000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74590	12574	62016	29870
Autres immobilisations corporelles	1214734	246786	967948	979800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9936		9936	9328
TOTAL (I)	2584261	259360	2324901	2303998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47760		47760	42038
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	60000
Clients et comptes rattachés	28126		28126	40275
Autres créances	89466		89466	106276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237636		237636	64920
Charges constatées d’avance	31724		31724	23330
TOTAL (II)	484712		484712	336840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3068972	259360	2809612	2640837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120935		231223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277158		236223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1466699		1302252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326727		268193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330883		528063	
Dettes fiscales et sociales	334447		195243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60300		91666	
Produits constatés d’avance (2)	13398		19198	
TOTAL (IV)	2532454		2404615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2809612		2640837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1561858		1369826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2952491		2952491	5061608
Production vendue biens				
Production vendue services	5967		5967	21968
Chiffres d’affaires nets	2958457		2958457	5083577
				
Production stockée				
Production immobilisée			30941	41109
Subventions d’exploitation			50219	6228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	4786
Autres produits			678	623
Total des produits d’exploitation (I)			3050296	5136322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			823309	1365655
Variation de stock (marchandises)			-5722	-42038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			966	778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			611848	1245244
Impôts, taxes et versements assimilés			36394	49497
Salaires et traitements			1012591	1542211
Charges sociales			252550	477882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130045	137658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5047	2370
Total des charges d’exploitation (II) 			2867028	4779258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183268	357064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22603	48852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22603	48852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22603	-48852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160665	308212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6494		14893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10694		14893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	506		-14893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40236		62097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3061496		5136322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2940561		4905099	
BENEFICE OU PERTE	120935		231223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4227			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10000		4786	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1782		2027	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1285000		
Total Immobilisations corporelles		1145428		156833
Total Immobilisations financières		9328		609
Total Général		2439756		157442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12937	1289324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9936
Total Général			12937	2584261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135758	130045	6443	259360
AMORTISSEMENTS Total Général	135758	130045	6443	259360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9936	9936		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28126	28126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3652	3652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33485	33485		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44002	44002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8326	8326		
Charges constatées d’avance	31724	31724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159252	159252		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300444	300444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1167143	195658	928523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330883	330883		
Personnel et comptes rattachés	147053	147053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113445	113445		
Impôts sur les bénéfices	44708	44708		
T.V.A.	11286	11286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17956	17956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326727	326727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60300	60300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13398	13398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2533343	1561858	928523	42962
Emprunts souscrits en cours d’exercice	675667			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	470719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139046		444399	
Location, charges locatives et de copropriété	192184		318780	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11273		113830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269345		368235	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	611848		1245244	
Taxe professionnelle	21805		10228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14589		39269	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36394		49497	
Montant de la TVA. collectée	358990		615866	
Total TVA. déductible sur biens et services	169609		244050	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel