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BILAN LE FELIX 2019 Siren 831745468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1285000		1285000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36149	6279	29870	
Autres immobilisations corporelles	1109279	129479	979800	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9328		9328	
TOTAL (I)	2439756	135758	2303998	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42038		42038	
Avances et acomptes versés sur commandes	60000		60000	
Clients et comptes rattachés	40275		40275	
Autres créances	106276		106276	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64920		64920	
Charges constatées d’avance	23330		23330	
TOTAL (II)	336840		336840	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2776595	135758	2640837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1302252			
Emprunts et dettes financières divers (4)	268193			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528063			
Dettes fiscales et sociales	195243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91666			
Produits constatés d’avance (2)	19198			
TOTAL (IV)	2404615			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2640837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1369826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5061608		5061608	
Production vendue biens				
Production vendue services	21968		21968	
Chiffres d’affaires nets	5083577		5083577	
				
Production stockée				
Production immobilisée			41109	
Subventions d’exploitation			6228	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4786	
Autres produits			623	
Total des produits d’exploitation (I)			5136322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1365655	
Variation de stock (marchandises)			-42038	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1245244	
Impôts, taxes et versements assimilés			49497	
Salaires et traitements			1542211	
Charges sociales			477882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2370	
Total des charges d’exploitation (II) 			4779258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48852	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48852	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14893			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14893			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62097			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5136322			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4905099			
BENEFICE OU PERTE	231223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4786			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2027			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285000
Total Immobilisations corporelles				1162221
Total Immobilisations financières				9328
Total Général				2456548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16793	1145428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9328
Total Général			16793	2439756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		137658	1900	135758
AMORTISSEMENTS Total Général		137658	1900	135758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9328	9328		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40275	40275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1743	1743		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86774	86774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17559	17559		
Charges constatées d’avance	23330	23330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179210	179210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52015	52015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1250237	215448	901396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528063	528063		
Personnel et comptes rattachés	113756	113756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56835	56835		
Impôts sur les bénéfices	4472	4472		
T.V.A.	11996	11996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8183	8183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268193	268193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91666	91666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19198	19198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2404615	1369826	901396	133393
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1510840			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	444399			
Location, charges locatives et de copropriété	318780			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113830			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	368235			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1245244			
Taxe professionnelle	10228			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49497			
Montant de la TVA. collectée	615866			
Total TVA. déductible sur biens et services	244050			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel