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BILAN LA FROMAGERIE DU POINT DU JOUR 2021 Siren 831722376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial	150000	24645	125355	130910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159938	45496	114442	125105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10750	8751	1999	3763
Autres immobilisations corporelles	145593	81633	63959	81966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5194		5194	5194
TOTAL (I)	471785	160525	311260	347248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3414		3414	3469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52339		52339	51015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11851		11851	7806
Autres créances	34392		34392	7592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215618		215618	237520
Charges constatées d’avance	5361		5361	1639
TOTAL (II)	322975		322975	309043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	794759	160525	634234	656291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110766		44011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6660		67755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128426		121766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368084		432207	
Emprunts et dettes financières divers (4)			46	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95990		46122	
Dettes fiscales et sociales	41735		56150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505809		534525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634234		656291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	779179		779179	861016
Production vendue biens				
Production vendue services	2568		2568	7053
Chiffres d’affaires nets	781747		781747	868069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5611	3083
Autres produits			150	1
Total des produits d’exploitation (I)			787505	871153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425963	455023
Variation de stock (marchandises)			-1324	-13536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3986	2011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56	-1633
Autres achats et charges externes			95885	95113
Impôts, taxes et versements assimilés			3784	4127
Salaires et traitements			161880	153133
Charges sociales			54228	49450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35988	37939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255	215
Total des charges d’exploitation (II) 			780701	781843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6806	89310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2502	2090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2502	2090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2501	-2089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4306	87221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2354		19466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787509		871155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780849		803399	
BENEFICE OU PERTE	6660		67755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1560		1621	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150210		
Total Immobilisations corporelles		316281		
Total Immobilisations financières		5294		
Total Général		471785		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19090	5556		24645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105447	30433		135880
AMORTISSEMENTS Total Général	124537	35988		160525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5194		5194	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11851	11851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21820	21820		
T. V. A.	11780	11780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	792	792		
Charges constatées d’avance	5361	5361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56798	51604	5194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368084	89269	265885	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95990	95990		
Personnel et comptes rattachés	16472	16472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15431	15431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9405	9405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	427	427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505809	226994	265885	12930
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel