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BILAN SOTHAF 2019 Siren 831650726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3605	1610	1995	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100159	31729	68430	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13400	834	12566	
Autres immobilisations corporelles	222058	28436	193622	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9650		9650	
TOTAL (I)	348872	62609	286263	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18747		18747	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1077487		1077487	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20453		20453	
Charges constatées d’avance	128228		128228	
TOTAL (II)	1244915		1244915	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1593787	62609	1531178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1082000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1461			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26089			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1106628			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	786			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172103			
Dettes fiscales et sociales	251259			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1531178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		25969	25969	
Production vendue services	1477267		1477267	
Chiffres d’affaires nets	1477267	25969	1503236	
				
Production stockée				
Production immobilisée			212203	
Subventions d’exploitation			300000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165098	
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			2180641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18747	
Autres achats et charges externes			1373668	
Impôts, taxes et versements assimilés			12336	
Salaires et traitements			518047	
Charges sociales			119843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149	
Total des charges d’exploitation (II) 			2166724	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26229	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29456	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1004903			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1004903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1004903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1004903			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3211773			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3185684			
BENEFICE OU PERTE	26089			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	490212			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	63096			
Renvois : Transfert de charges	165098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3605		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100159		
Total Immobilisations corporelles		2675		1237686
Total Immobilisations financières		9770		
Total Général		116209		1237686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1004903	235458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	9650
Total Général			1005023	348872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	589	1021		1610
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3350	28378		31729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1	29269		29270
AMORTISSEMENTS Total Général	3940	58669		62609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9650		9650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5237	5237		
T. V. A.	91154	91154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	681096	681096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300000	300000		
Charges constatées d’avance	128228	128228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215365	1205715	9650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401	401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172103	172103		
Personnel et comptes rattachés	54357	54357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27704	27704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165317	165317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3881	3881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	786	786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424550	424550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19