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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TOURISME, DE LA CULTURE ET DU TERRITOIRE VENTOUX PROVENCE 2018 Siren 831696224				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2328		2328	
Immobilisations corporelles	39458	10110	29348	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	41786	10110	31676	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31182		31182	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5637		5637	
Créances – Autres	196990		196990	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211163		211163	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8671		8671	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	453642		453642	
Total général Actif	495428			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2016
Capital social ou individuel			38500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			161202	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			199702	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			135840	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			149777	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			285617	
Total général Passif			485319	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			39458	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	135745			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84160			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1470770			
Autres produits	13193			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1703868			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	90235			
Variation de stock (marchandises)	-16735			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2508			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	574573			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	15273			
Rémunérations du personnel 	732652			
Charges sociales	196376			
Dotations aux amortissements	10110			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1115			
Total des charges d’exploitation	1606107			
Résultat d’exploitation	97761			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	116906			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	6180			
Impôts sur les bénéfices	47286			
Bénéfice ou perte	161202			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41302			
Effectif moyen du personnel	18			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49074			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5626	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			33832	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			39458	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41302	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49074	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel