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BILAN PALM BEACH EXPLOITATIONS 2021 Siren 831624606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26680	6963	19717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9172846	50000	9122846	
Créances rattachées à des participations	4981554	500000	4481554	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10097		10097	
TOTAL (I)	14191178	556963	13634215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1866796		1866796	
Autres créances	5548496		5548496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3812		3812	
Charges constatées d’avance	51781		51781	
TOTAL (II)	7470887		7470887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21662066	556963	21105103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8817346			
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-172916			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-450922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8194608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342855			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10376925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361828			
Dettes fiscales et sociales	1298283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	530602			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12910494			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21105103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12619229			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2495186		2495186	
Chiffres d’affaires nets	2495186		2495186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24413	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2519611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1865464	
Impôts, taxes et versements assimilés			47646	
Salaires et traitements			353411	
Charges sociales			68150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24312	
Total des charges d’exploitation (II) 			2362591	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157020	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			202147	
Autres intérêts et produits assimilés			88309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290457	
Dotations financières sur amortissements et provisions			550000	
Intérêts et charges assimilées			366359	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			916359	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-625902	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-468882	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15115			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2816563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3267485			
BENEFICE OU PERTE	-450922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16789		9891
Total Immobilisations financières		6577321		7587176
Total Général		6594111		7597067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14164498
Total Général				14191178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3357	3605		6963
AMORTISSEMENTS Total Général	3357	3605		6963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				550000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24298		24298	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24298	550000	24298	550000
TOTAL GENERAL	24298	550000	24298	550000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24298	
                                             - Financières		550000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4981554		4981554	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10097		10097	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1866796	1866796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	597173	597173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4949673	4949673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1649	1649		
Charges constatées d’avance	51781	51781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12458726	7467075	4991651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342855	51590	291265	
Emprunts et dettes financières divers	708	708		
Fournisseurs et comptes rattachés	361828	361828		
Personnel et comptes rattachés	39897	39897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110534	110534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1099504	1099504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48347	48347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10376217	10376217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530602	530602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12910494	12619229	291265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128133			
Location, charges locatives et de copropriété	187122			
Personnel extérieur à l’entreprise	27945			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1034201			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	488061			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1865464			
Taxe professionnelle	38600			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9046			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47646			
Montant de la TVA. collectée	557232			
Total TVA. déductible sur biens et services	432044			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13