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BILAN OS3 2022 Siren 831639125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7492	7492		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94302	60177	34125	9957
Autres immobilisations corporelles	4758	4255	503	984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	109552	71924	37628	13941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9945	2607	7337	1997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67092	29273	37820	31947
Autres créances	65069		65069	65287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2511		2511	43552
Charges constatées d’avance				338
TOTAL (II)	144617	31880	112737	143121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254169	103804	150365	157062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22135		44285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33135		47042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43992		57786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60364		39931	
Dettes fiscales et sociales	12521		12202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117229		110019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150364		157061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23646		23646	
Production vendue biens				
Production vendue services	96575		96575	
Chiffres d’affaires nets	120221		120221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				72285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6699	16030
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			126923	88322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17747	-20610
Variation de stock (marchandises)			-7947	20610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37923	11530
Impôts, taxes et versements assimilés			422	405
Salaires et traitements			32401	17973
Charges sociales			3789	110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21806	12941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2607	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217	281
Total des charges d’exploitation (II) 			108965	43240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17958	45082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			549	460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			549	460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			867	902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			867	902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318	-442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17640	44640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2769		385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1967			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4736		385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	241		739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241		739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4495		-354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132208		89167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110073		44881	
BENEFICE OU PERTE	22135		44286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7492		
Total Immobilisations corporelles		65143		45733
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		75635		45733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11817	99060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			11817	109552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7492			7492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54202	21806	11576	64432
AMORTISSEMENTS Total Général	61694	21806	11576	71924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2607	2607		
Sur comptes clients	29273	29273		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	35127	35127		
Autres créances clients	31965	31965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	252	252		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12526	12526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28183	28183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24108	24108		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	135161	132161	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44015	13926	30066	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60364	60364		
Personnel et comptes rattachés	627	627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11590	11590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305	305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352	352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117253	87164	30066	23
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel