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BILAN OS3 2020 Siren 831639125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7492	7097	395	2892
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66739	44139	22600	27699
Autres immobilisations corporelles	3314	3133	181	1286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	80544	54368	26176	34877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22607		22607	16289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75211	29273	45939	24547
Autres créances	53000		53000	28295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8183		8183	5562
Charges constatées d’avance	153		153	151
TOTAL (II)	159154	29273	129881	74845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	239698	83640	156057	109721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20571		-29774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13328		9203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2757		-10571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64341		70855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74324		38938	
Dettes fiscales et sociales	14535		8881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153300		120292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156057		109721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16642		16642	14106
Production vendue biens				
Production vendue services	72930		72930	68832
Chiffres d’affaires nets	89572		89572	82937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423	
Autres produits			76	8
Total des produits d’exploitation (I)			90071	82945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15480	9094
Variation de stock (marchandises)			-6318	-522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29351	21351
Impôts, taxes et versements assimilés			533	744
Salaires et traitements			12182	14988
Charges sociales			2667	4741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22875	19956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	476
Total des charges d’exploitation (II) 			76815	70827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13256	12118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			304	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1005	1421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1005	1421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-702	-1421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12554	10698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	882			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109		1494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109		1494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	773		-1494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91257		82945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77929		73742	
BENEFICE OU PERTE	13328		9203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7492		
Total Immobilisations corporelles		57723		14284
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		68215		14284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1954	70053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			1954	80544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4599	2497		7097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28739	20378	1846	47271
AMORTISSEMENTS Total Général	33338	22875	1846	54368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29273			29273
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29273			29273
TOTAL GENERAL	29273			29273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	35127	35127		
Autres créances clients	40084	40084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	716	716		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12981	12981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39304	39304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	153	153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131364	128364	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64341	13732	50609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74324	74324		
Personnel et comptes rattachés	626	626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13329	13329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	576	576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153300	102691	50609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel