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BILAN OCCITANIE 34 2018 Siren 831603105				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	56444		56444	56444
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18556	8282	10274	16727
Immobilisations financières	1935		1935	1935
Total Actif Immobilisé	76935	8282	68653	75106
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	433		433	590
Stock marchandises	142		142	8
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1431		1431	3702
Créances – Autres	1899		1899	342
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12587		12587	13998
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16492		16492	18640
Total général Actif	93427	328		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1483	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7334	1633
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10467	3133
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54877	63630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1662	992
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13591		
Autres dettes			18139	25992
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74678	90614
Total général Passif			85145	93747
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45886	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1632		328	
Production vendue de biens – France	123609		37606	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	350		-6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125591		37927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2085		149	
Variation de stock (marchandises)	-133		-8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56524		17819	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	157		-590	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21796		10687	
(dont taxe professionnelle)	425			
Impôts, taxes et versements assimilés	860			
Rémunérations du personnel 	27172		5768	
Charges sociales	878		95	
Dotations aux amortissements	6454		1829	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	115796		35749	
Résultat d’exploitation	9795		2178	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1237		273	
Charges exceptionnelles	25			
Impôts sur les bénéfices	1199		272	
Bénéfice ou perte	7334		1633	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel