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BILAN HOTEL DE FONTENILLE SAS 2020 Siren 831667092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	337282		337282	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49760	31060	18700	18700
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1338987	405755	933233	1011335
Constructions	11496497	3321863	8174634	8760659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519895	203781	316113	326384
Autres immobilisations corporelles	1177922	641784	536138	637856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1140
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9702		9702	3016
TOTAL (I)	14592763	4604243	9988520	10759090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55675		55675	67481
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85591		85591	98291
Autres créances	306568		306568	184417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60042		60042	1605
Charges constatées d’avance	24368		24368	14047
TOTAL (II)	532244		532244	365841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	79752		79752	87208
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15542042	4604243	10937799	11212139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4760000		4760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274488		274488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1610481		-904919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1043998		-1155273	
Subventions d’investissement	2799			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2382809		2974297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7477281		7231119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162729		26546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	215350		129563	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610401		721301	
Dettes fiscales et sociales	81568		120925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7661		8387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8554990		8237842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10937799		11212139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	162729			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1266573		1266573	1517659
Production vendue services	1051143	4433	1055576	1558037
Chiffres d’affaires nets	2317716	4433	2322149	3075696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23898	128394
Autres produits			52	43
Total des produits d’exploitation (I)			2397360	3204133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101854	184845
Variation de stock (marchandises)			3680	6788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298412	483306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8126	-3151
Autres achats et charges externes			1022507	1169179
Impôts, taxes et versements assimilés			70783	69642
Salaires et traitements			712375	1069002
Charges sociales			110181	297639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			864261	846074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7851	7171
Total des charges d’exploitation (II) 			3200031	4130497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-802671	-926364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164591	146492
Différences négatives de change				75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164591	146566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164562	-146566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-967234	-1072930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6954		336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7654		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84418		82678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84418		82678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76764		-82342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2405042		3204468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3449040		4359741	
BENEFICE OU PERTE	-1043998		-1155273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49760		
Total Immobilisations corporelles		14453752		80689
Total Immobilisations financières		3016		6687
Total Général		14506528		87376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31060			31060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3716377	856770	-36	4573183
AMORTISSEMENTS Total Général	3747437	856770	-36	4604243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9702	9702		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85591	85591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167	167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30738	30738		
Impôts sur les bénéfices	272	272		
T. V. A.	131292	131292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99664	99664		
Groupe et associés	3367	3367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41068	41068		
Charges constatées d’avance	24368	24368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426229	426229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281	281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7477000	1023000	1092000	5362000
Emprunts et dettes financières divers	7600	7600		
Fournisseurs et comptes rattachés	610401	610401		
Personnel et comptes rattachés	52914	52914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18485	18485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3690	3690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6481	6481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155129	155129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7661	7661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8339640	1885640	1092000	5362000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel