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BILAN HOTEL DE FONTENILLE SAS 2019 Siren 831667092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49760	31060	18700	18700
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1338987	327653	1011335	1083108
Constructions	11487669	2727010	8760659	9291028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480405	154020	326384	318519
Autres immobilisations corporelles	1145551	507694	637856	623877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1140		1140	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3016		3016	3016
TOTAL (I)	14506528	3747437	10759090	11338248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67481		67481	71119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98291		98291	193788
Autres créances	184417		184417	164391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1605		1605	95110
Charges constatées d’avance	14047		14047	17665
TOTAL (II)	365841		365841	542073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	87208		87208	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14959577	3747437	11212139	11880321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4760000		4760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274488		274488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-904919		-369716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1155273		-535203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2974297		4129570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7231119		4004430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26546		26503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129563		131818	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721301		533723	
Dettes fiscales et sociales	120925		183735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8387		2870544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8237842		7750752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11212139		11880321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1510842		3882569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1517659		1517659	1567895
Production vendue services	1558037		1558037	1539169
Chiffres d’affaires nets	3075696		3075696	3107064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128394	71376
Autres produits			43	12
Total des produits d’exploitation (I)			3204133	3178452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184845	109694
Variation de stock (marchandises)			6788	14744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			483306	484222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3151	2153
Autres achats et charges externes			1169179	951175
Impôts, taxes et versements assimilés			69642	53255
Salaires et traitements			1069002	884376
Charges sociales			297639	222156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			846074	825515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7171	8958
Total des charges d’exploitation (II) 			4130497	3556247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-926364	-377795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				541
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146492	148438
Différences négatives de change			75	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146566	148438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146566	-147897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1072930	-525692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	336		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	336		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82678		9326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82678		10282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82342		-9782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3204468		3179493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4359741		3714696	
BENEFICE OU PERTE	-1155273		-535203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49760		
Total Immobilisations corporelles		14189059		269130
Total Immobilisations financières		3016		
Total Général		14241834		269130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4437		14453752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3016
Total Général		4437		14506528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31060			31060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2872526	843851		3716377
AMORTISSEMENTS Total Général	2903586	843851		3747437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3016		3016	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98291	98291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	443	443		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2219	2219		
Impôts sur les bénéfices	272	272		
T. V. A.	47305	47305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6340	6340		
Groupe et associés	73388	73388		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54451	54451		
Charges constatées d’avance	14047	14047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299771	296755	3016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231119	231119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7000000	273000	1092000	5635000
Emprunts et dettes financières divers	26546	26546		
Fournisseurs et comptes rattachés	721301	721301		
Personnel et comptes rattachés	55528	55528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51888	51888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3572	3572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9937	9937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8387	8387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8108279	1381279	1092000	5635000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4025657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel