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BILAN HOTEL DE FONTENILLE SAS 2017 Siren 831667092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49760	31060	18700	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1332667	171457	1161209	
Constructions	11312992	1545551	9767440	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417918	71506	346412	
Autres immobilisations corporelles	969999	258496	711502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1750		1750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2495		2495	
TOTAL (I)	14087582	2078072	12009510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88015		88015	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156968		156968	
Autres créances	136854		136854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426		426	
Charges constatées d’avance	14293		14293	
TOTAL (II)	396559		396559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14484142	2078072	12406069	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4760000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	274488			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-369716			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4664772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4171263			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156239			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328647			
Dettes fiscales et sociales	159225			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2925920			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7741297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12406069			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3741297			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	442875		442875	
Production vendue services	517474		517474	
Chiffres d’affaires nets	960349		960349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16656	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			977013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28036	
Variation de stock (marchandises)			6930	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14528	
Autres achats et charges externes			221561	
Impôts, taxes et versements assimilés			11367	
Salaires et traitements			434575	
Charges sociales			106038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3216	
Total des charges d’exploitation (II) 			1248245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50663	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50663	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50663	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47952			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977013			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1346729			
BENEFICE OU PERTE	-369716			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49760
Total Immobilisations corporelles				14037077
Total Immobilisations financières				2496
Total Général				14089333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1750	14035327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2496
Total Général			1750	14087583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		31060		31060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2047012		2047012
AMORTISSEMENTS Total Général		2078072		2078072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2496	2496		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141			
Impôts sur les bénéfices	26177			
T. V. A.	39916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57338			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13283			
Charges constatées d’avance	14294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	310613	310613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171263	171263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4000000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328648	328648		
Personnel et comptes rattachés	56016	56016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77573	77573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10597	10597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15039	15039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2925921	2925921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7585058	3585058		4000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4051314			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32