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BILAN FREYDIS EXPLOITATION 2018 Siren 831677661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4876	1048	3828	4803
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67900	6163	61737	
Autres immobilisations corporelles	936518	12822	923695	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10436494		10436494	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59381		59381	
Prêts	675		675	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11505844	20033	11485811	4803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22482		22482	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5864178	88948	5775230	
Avances et acomptes versés sur commandes	43599		43599	
Clients et comptes rattachés	938879		938879	
Autres créances	2294891		2294891	8537975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1806128		1806128	
Charges constatées d’avance	108979		108979	
TOTAL (II)	11079137	88948	10990188	8537975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22584981	108982	22475999	8542778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-73			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239401		-73	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9153			
TOTAL (I)	-193321		36927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9939052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4932725			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2023			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4103365			
Dettes fiscales et sociales	1625735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323013		5851	
Autres dettes	1743407		8500000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22669320		8505851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22475999		8542778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44317980		44317980	
Production vendue biens	14406		14406	
Production vendue services	457083		457083	
Chiffres d’affaires nets	44789469		44789469	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41610	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			927582	
Autres produits			318441	
Total des produits d’exploitation (I)			46077102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41002423	
Variation de stock (marchandises)			-5864178	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138336	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22482	
Autres achats et charges externes			4332795	
Impôts, taxes et versements assimilés			679479	
Salaires et traitements			4410316	
Charges sociales			1476329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19960	73
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88948	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40665	
Total des charges d’exploitation (II) 			46302590	73
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225488	-73
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	
Autres intérêts et produits assimilés			1398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1421	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197716	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196295	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-421783	-73
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130111			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	234336			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	364447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238785			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9153			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167126			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46442971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46682372		73	
BENEFICE OU PERTE	-239401		-73	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4876		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1004418
Total Immobilisations financières				10735335
Total Général		4876		11739753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1004418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			238785	10496550
Total Général			238785	11505844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	73	975		1048
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		18985		18985
AMORTISSEMENTS Total Général	73	19960		20033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9153
Total Provisions réglementées		9153		9153
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		88948		88948
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		88948		88948
TOTAL GENERAL		98101		98101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88948		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9153		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	675	675		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2288	2288		
Autres créances clients	936591	936591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79786	79786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7815	7815		
Impôts sur les bénéfices	351623	351623		
T. V. A.	1165162	1165162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160073	160073		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530432	530432		
Charges constatées d’avance	108979	108979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3343424	3343424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228917	228917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9710135	644425	2583749	
Emprunts et dettes financières divers	4932725	33050	4899676	6481961
Fournisseurs et comptes rattachés	4103365	4103365		
Personnel et comptes rattachés	469163	469163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	822767	822767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92619	92619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241186	241186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323013	323013		
Groupe et associés	1594342	1594342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149065	149065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22667298	8701912	7483425	6481961
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	403827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel