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BILAN CHARLOTTE DE LA MOTTE 2021 Siren 831692942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43960	35834	8126	16917
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2780	1457	1323	2249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1196	469	727	846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10306	1175	9130	399
Autres immobilisations corporelles	290651	128886	161765	182451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10211		10211	10211
TOTAL (I)	359105	167822	191283	213076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19005		19005	14746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	134040		134040	105201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226144		226144	155109
Charges constatées d’avance	1501		1501	2484
TOTAL (II)	380690		380690	277541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	739795	167822	571973	490618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4973		4973	
Report à nouveau	-6145			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60308		-6145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70136		9828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228209		250077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1896		1330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165779		150683	
Dettes fiscales et sociales	83099		55848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22854		22854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501837		480791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571973		490619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274385			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1034570		1034570	802810
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1034570		1034570	802810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84186	9552
Autres produits			-12349	26522
Total des produits d’exploitation (I)			1106407	838884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340356	276571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4258	4143
Autres achats et charges externes			300573	253709
Impôts, taxes et versements assimilés			14866	21568
Salaires et traitements			293170	233407
Charges sociales			49368	13081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44160	40340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			921	580
Total des charges d’exploitation (II) 			1039156	843400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67252	-4516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1734	1629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1734	1629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1734	-1629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65517	-6145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1106407		838884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1046099		845029	
BENEFICE OU PERTE	60308		-6145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			72754	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4186		9552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	311			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43960		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2780		
Total Immobilisations corporelles		279787		22366
Total Immobilisations financières		10211		
Total Général		336739		22366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43960
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10211
Total Général				359105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27042	8792	35834	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	530	927	1457	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96089	34441	130531	
AMORTISSEMENTS Total Général	123662	44160	167822	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10211		10211	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27638	27638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46151	46151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60250	60250		
Charges constatées d’avance	1501	1501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145752	135541	10211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228209	757	55842	171610
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165779	165779		
Personnel et comptes rattachés	50961	50961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25308	25308		
Impôts sur les bénéfices	4609	4609		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2221	2221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1896	1896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22854	22854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501837	274385	55842	171610
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel