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BILAN FINANCIERE COCOON 2021 Siren 831541586				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42980	8081	34899	19694
Immobilisations financières	998667		998667	1377395
Total Actif Immobilisé	1041647	8081	1033566	1397089
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	198891		198891	139343
Créances – Autres	91233		91233	6070
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	641850		641850	210744
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	981974		981974	406157
Total général Actif	2023621			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			826000	826000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			82600	82600
Réserves réglementées				
Autres réserves			664168	439969
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			263295	224200
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1836063	1572768
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			96264	143916
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3037	3760
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		763		
Autres dettes			80175	82803
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179477	230478
Total général Passif			2015540	1803247
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			82226	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			82226	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	352050		359728	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	50988		36823	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	403038		396551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89828		79717	
(dont taxe professionnelle)	2442			
Impôts, taxes et versements assimilés	12213		14971	
Rémunérations du personnel 	176546		178883	
Charges sociales	88129		121651	
Dotations aux amortissements	5637		3316	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28		302	
Total des charges d’exploitation	372380		398840	
Résultat d’exploitation	30657		-2289	
Produits financiers	242023		222994	
Produits exceptionnels	440422		7770	
Charges financières	947		1246	
Charges exceptionnelles	440113		45	
Impôts sur les bénéfices	8747		2985	
Bénéfice ou perte	263295		224200	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74219			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11940			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			34955	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			47271	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			426000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1401385	
Total Immobilisations (Augmentations)			82226	
Total Immobilisations (Diminutions)			441965	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			440113	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			440422	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			309	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74219	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11940	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel