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BILAN UNIK CITY 2019 Siren 831431721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2275	588	1687	
Fonds commercial	9000		9000	
Autres immobilisations incorporelles	38926	11263	27663	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1956	707	1248	
Autres immobilisations corporelles	54756	4314	50442	
Immobilisations en cours	127831		127831	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32824		32824	
TOTAL (I)	267568	16872	250696	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	514458	41852	472606	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	239245		239245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136174		136174	
Charges constatées d’avance	19654		19654	
TOTAL (II)	909531	41852	867679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177099	58724	1118375	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-158624			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14532			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-129093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1018158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128406			
Dettes fiscales et sociales	98624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2142			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1247468			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1118375			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	952335		952335	
Production vendue biens				
Production vendue services	814		814	
Chiffres d’affaires nets	953149		953149	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			153973	
Total des produits d’exploitation (I)			1107122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			771915	
Variation de stock (marchandises)			-409608	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186694	
Impôts, taxes et versements assimilés			3181	
Salaires et traitements			177134	
Charges sociales			62289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41852	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243234	
Total des charges d’exploitation (II) 			1092266	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14855	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-323	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14532	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107122			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092590			
BENEFICE OU PERTE	14532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20072		30130
Total Immobilisations corporelles		39451		145092
Total Immobilisations financières		7569		25256
Total Général		67091		200478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32824
Total Général				267568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4144	7706		11851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251	4770		5021
AMORTISSEMENTS Total Général	4396	12476		16872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		41852		41852
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		41852		41852
TOTAL GENERAL		41852		41852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41852		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32824		32824	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1215	1215		
T. V. A.	229333	229338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3693	3693		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19654	19654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291724	258900	32824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128406	128406		
Personnel et comptes rattachés	26036	26036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20435	20435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48367	48367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3786	3786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1018158	1018158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2142	2142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1247468	1247468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14033			
Location, charges locatives et de copropriété	111352			
Personnel extérieur à l’entreprise	2395			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10449			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48465			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186694			
Taxe professionnelle	1303			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1878			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3181			
Montant de la TVA. collectée	205065			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5