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BILAN MALERBA DISTRIBUTION GRAND SUD 2021 Siren 831486238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81921	66792	15129	29852
Autres immobilisations corporelles	177303	97864	79439	105600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	801		801	801
TOTAL (I)	260026	164656	95369	136253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	894748		894748	835165
Avances et acomptes versés sur commandes	197		197	122
Clients et comptes rattachés	486514	45439	441075	327820
Autres créances	18407		18407	16884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430021		430021	243774
Charges constatées d’avance	9325		9325	8168
TOTAL (II)	1839214	45439	1793774	1431935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2099240	210096	1889144	1568189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-832401		-690828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195381		-141573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362980		167598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72500		72500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72500		72500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11519		21790	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63959		46971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1312111		1208024	
Dettes fiscales et sociales	57360		47388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8712		3916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1453664		1328090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1889144		1568189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1389704		1281118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2745890		2745890	2028245
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2745890		2745890	2028245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4044	79665
Autres produits			13	26
Total des produits d’exploitation (I)			2749948	2107938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1752488	1323977
Variation de stock (marchandises)			-59583	30224
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18864	25420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487679	426918
Impôts, taxes et versements assimilés			20578	27464
Salaires et traitements			212061	215001
Charges sociales			69546	76591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44243	45477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218	130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	9176
Total des charges d’exploitation (II) 			2546251	2180383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203697	-72445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2680	1324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2680	1324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2680	-1324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201016	-73769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5146	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5635		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			72500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5635		72950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5635		-67803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2749948		2113084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2554567		2254657	
BENEFICE OU PERTE	195381		-141573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3914		3713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		255865		3359
Total Immobilisations financières		801		
Total Général		256666		3359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				801
Total Général				260026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120413	44243		164656
AMORTISSEMENTS Total Général	120413	44243		164656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72500
Total Provisions pour risques et charges	72500			72500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45351	218	130	45439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45351	218	130	45439
TOTAL GENERAL	117851	218	130	117939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218	130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	801	801		
Clients douteux ou litigieux	54527	54527		
Autres créances clients	431987	431987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5505	5505		
T. V. A.	12902	12902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9325	9325		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11226	11226		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1312111	1312111		
Personnel et comptes rattachés	16827	16827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18372	18372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17121	17121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5039	5039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8712	8712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1389704	1389704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel