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BILAN AQUATHELLE 2021 Siren 831463005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2984	2551	433	1030
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49215	39736	9479	20215
Autres immobilisations corporelles	156866	129159	27706	58338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1045		1045	1045
TOTAL (I)	210110	171446	38663	80628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3964		3964	7147
Avances et acomptes versés sur commandes	2604		2604	
Clients et comptes rattachés	52277	1522	50755	144508
Autres créances	128192		128192	170718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166294		166294	14045
Charges constatées d’avance	2958		2958	3847
TOTAL (II)	356288	1522	354766	340265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566398	172968	393430	420893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-167625		-135806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71989		-31819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-75636		-147625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69546		44546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246124		236686	
Dettes fiscales et sociales	81686		64516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	660		233	
Produits constatés d’avance (2)	71050		222538	
TOTAL (IV)	469066		568518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393430		420893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469066		568518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15646	10505
Production vendue biens			336529	252773
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			352174	263277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			438341	402098
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1671	62722
Autres produits			6	87
Total des produits d’exploitation (I)			792192	728184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8827	9017
Variation de stock (marchandises)			3183	-2826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417740	412969
Impôts, taxes et versements assimilés			22201	18682
Salaires et traitements			214221	264628
Charges sociales			25029	6591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41754	43461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1522	1446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3696	2556
Total des charges d’exploitation (II) 			738173	756523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54020	-28338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54020	-28338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66051			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21724			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3755		3481	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858243		728184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786255		760003	
BENEFICE OU PERTE	71989		-31819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2984		
Total Immobilisations corporelles		207105		
Total Immobilisations financières		1045		
Total Général		211134		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1024	206081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1045
Total Général			1024	210110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1954	597		2551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128552	41157	813	168892
AMORTISSEMENTS Total Général	130505	41754	813	171446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1446	1522	1446	1522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1446	1522	1446	1522
TOTAL GENERAL	1446	1522	1446	1522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1045		1045	
Clients douteux ou litigieux	1826	1826		
Autres créances clients	50451	50451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54405	54405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73787	73787		
Charges constatées d’avance	2958	2958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184471	183426	1045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246124	246124		
Personnel et comptes rattachés	34046	34046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19881	19881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20950	20950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6810	6810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69546	69546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660	660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71050	71050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	469066	469066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel