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BILAN AQUATHELLE 2020 Siren 831463005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2984	1954	1030	1627
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50239	30024	20215	30194
Autres immobilisations corporelles	156866	98527	58338	90125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1045		1045	1795
TOTAL (I)	211134	130505	80628	123740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7147		7147	4321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145954	1446	144508	8034
Autres créances	172394		172394	53918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14045		14045	31715
Charges constatées d’avance	3847		3847	6830
TOTAL (II)	343387	1446	341941	104817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554520	131951	422569	228558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-135806		-102291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31819		-33515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-147625		-115806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44546		29546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236686		197512	
Dettes fiscales et sociales	66192		61845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233		1161	
Produits constatés d’avance (2)	222538		54300	
TOTAL (IV)	570195		344364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422569		228558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570195		344364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10505		10505	17495
Production vendue biens				
Production vendue services	252773		252773	913283
Chiffres d’affaires nets	263277		263277	930778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			402098	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62722	9544
Autres produits			87	73
Total des produits d’exploitation (I)			728184	940395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9017	11800
Variation de stock (marchandises)			-2826	-1105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412969	533383
Impôts, taxes et versements assimilés			18682	24145
Salaires et traitements			264628	290745
Charges sociales			6591	69355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43461	42811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1446	660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2556	-1058
Total des charges d’exploitation (II) 			756523	970734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28338	-30339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28338	-30762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			488	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3481		2752	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728184		940883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760003		974398	
BENEFICE OU PERTE	-31819		-33515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2984		
Total Immobilisations corporelles		206006		1099
Total Immobilisations financières		1795		200
Total Général		210785		1299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			950	1045
Total Général			950	211134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1357	597		1954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85687	42864		128552
AMORTISSEMENTS Total Général	87044	43461		130505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	966	1446	966	1446
Total Provisions pour dépréciation	966	1446	966	1446
TOTAL GENERAL	966	1446	966	1446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1446	966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1045		1045	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145954	145954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172394	172394		
Charges constatées d’avance	3847	3847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323240	322195	1045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236686	236686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66192	66192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44546	44546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233	233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222538	222538		
TOTAL – ETAT DES DETTES	570195	570195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel