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BILAN AQUATHELLE 2019 Siren 831463005
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2984 1357 1627
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 49709 19516 30194
Autres immobilisations corporelles 156297 66172 90125
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1795 1795
TOTAL (I) 210785 87044 123740
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4321 4321
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9000 966 8034
Autres créances 53918 53918
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 31715 31715
Charges constatées d’avance 6830 6830
TOTAL (II) 105784 966 104817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 316568 88011 228558
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -102291
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -33515
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -115806
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 29546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 197512
Dettes fiscales et sociales 61845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1161
Produits constatés d’avance (2) 54300
TOTAL (IV) 344364
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 228558
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 344364
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 29546
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17495 17495 20661
Production vendue biens
Production vendue services 913283 913283 1167172
Chiffres d’affaires nets 930778 930778 1187833
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9544 2000
Autres produits 73 104
Total des produits d’exploitation (I) 940395 1189936
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11800 15723
Variation de stock (marchandises) -1105 -3215
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 533383 688305
Impôts, taxes et versements assimilés 24145 29823
Salaires et traitements 290745 401914
Charges sociales 69355 104759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42811 44397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 660 1251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -1058 5691
Total des charges d’exploitation (II) 970734 1288649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -30339 -98712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 423 339
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 423 339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -423 -339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -30762 -99051
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 500
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 488
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 488 500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 488
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 488
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 500
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 2752 3740
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 940883 1190436
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 974398 1292728
BENEFICE OU PERTE -33515 -102291
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2984
Total Immobilisations corporelles 198000 8658
Total Immobilisations financières 2695 100
Total Général 203679 8758
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2984
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 652 206006
Prêts et immobilisations financières 1000
Total Immobilisations financières 1000 1795
Total Général 1652 210785
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 760 597 1357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43637 42214 164 85687
AMORTISSEMENTS Total Général 44397 42811 164 87044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1795
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9000 9000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 53918 53918
Charges constatées d’avance 6830 6830
TOTAL ETAT DES CREANCES 71543 69748 1795
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 197512 197512
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 61845 61845
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 29546 29546
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1161 1161
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 54300 54300
TOTAL – ETAT DES DETTES 344364 344364
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel