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BILAN A.D.E.M. 2021 Siren 831465331				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51653	18964	32689	37550
Immobilisations financières	900		900	
Total Actif Immobilisé	52553	18964	33589	37550
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	128000		128000	145000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	41614		41614	63742
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57144		57144	11361
Caisse				
Charges constatées d’avance	3686		3686	5068
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	230444		230444	225171
Total général Actif	282997			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35778	52789
Résultat de l’exercice			34042	30331
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102820	116120
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49468	49925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56692	42283
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4893		
Autres dettes			55053	54393
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161213	146602
Total général Passif			264033	262722
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	771416		318306	
Production stockée	6000		110000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2108	
Autres produits	20		1741	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	777436		432156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83813		19603	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	269227		169742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	23000		-23000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	279450		179467	
(dont taxe professionnelle)	1321			
Impôts, taxes et versements assimilés	2435			
Rémunérations du personnel 	54321		32095	
Charges sociales	16303		10402	
Dotations aux amortissements	7545		7545	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	736093		395855	
Résultat d’exploitation	41342		36300	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			23	
Charges exceptionnelles	728		505	
Impôts sur les bénéfices	6572		5442	
Bénéfice ou perte	34042		30331	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2683	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48969	
Total Immobilisations (Augmentations)			3583	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel