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BILAN TREMBLAYE LOCATION NORD OUEST 2021 Siren 831300140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	26000		26000	26000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1751	965	786	1136
Autres immobilisations corporelles	5575866	1993307	3582558	2920388
Immobilisations en cours	182606		182606	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1878		1878	1876
TOTAL (I)	5788101	1994273	3793829	2949400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	920049		920049	713968
Autres créances	128795		128795	136048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466738		466738	355646
Charges constatées d’avance	2239		2239	790
TOTAL (II)	1517821		1517821	1206452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7305923	1994273	5311650	4155852
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-199430		-147221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94377		-52209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	442013		359469	
TOTAL (I)	436959		260039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3640119		2841249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	443623		203537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371300		397658	
Dettes fiscales et sociales	319572		380465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84600		69000	
Autres dettes	15477		3905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4874691		3895813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5311650		4155852	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2312627		3895813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5642652		5642652	3964012
Chiffres d’affaires nets	5642652		5642652	3964012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37	5847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123829	98024
Autres produits			154254	27
Total des produits d’exploitation (I)			5920772	4067909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2841754	1914054
Impôts, taxes et versements assimilés			74095	75247
Salaires et traitements			1515359	1134607
Charges sociales			288505	258744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			878817	627412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129880	80
Total des charges d’exploitation (II) 			5728409	4010144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192363	57766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15070	12015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15070	12015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15070	-11992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177294	45773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33958		15483	
Total des produits exceptionnels (VII)	33958		15483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116502		113330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116875		113465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82917		-97982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5954730		4083415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5860354		4135624	
BENEFICE OU PERTE	94377		-52209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26000		
Total Immobilisations corporelles		4140017		1853006
Total Immobilisations financières		1876		2
Total Général		4167893		1853008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232800	5760223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1878
Total Général			232800	5788101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218493	878817	103037	1994273
AMORTISSEMENTS Total Général	1218493	878817	103037	1994273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				442013
Total Provisions réglementées	359469	116502	33958	442013
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	359469	116502	33958	442013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		116502	33958	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1878		1878	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	920049	920049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8425	8425		
Impôts sur les bénéfices	14630	14630		
T. V. A.	51464	51464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51752	51752		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2524	2524		
Charges constatées d’avance	2239	2239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1052962	1051084	1878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3640119	1078055	2383749	178315
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371300	371300		
Personnel et comptes rattachés	85679	85679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57443	57443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167769	167769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8680	8680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84600	84600		
Groupe et associés	443623	443623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15477	15477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4874691	2312627	2383749	178315
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1764000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	965226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel