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BILAN SOGESTRAN SHIPPING 2021 Siren 831375092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11785	2360	9425	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46208	11962	34245	
Immobilisations en cours	272444		272444	
Avances et acomptes	7076250		7076250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41176251	2502500	38673751	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3399952		3399952	
Autres immobilisations financières	1145		1145	
TOTAL (I)	51984037	2516822	49467215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272009		272009	
Autres créances	14442801		14442801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139297		139297	
Charges constatées d’avance	1373		1373	
TOTAL (II)	14855482		14855482	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66839520	2516822	64322697	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56629			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	896510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3964322			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	268084			
TOTAL (I)	-243097			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56667539			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7076250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525604			
Dettes fiscales et sociales	183962			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64548606			
(V)	17189			
TOTAL GENERAL (I à V)	64322697			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3699753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1132497		1132497	
Chiffres d’affaires nets	1132497		1132497	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6095	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			1138642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1441290	
Impôts, taxes et versements assimilés			10167	
Salaires et traitements			700412	
Charges sociales			295894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			2457906	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1319263	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			950000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80570	
Autres intérêts et produits assimilés			155831	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1186415	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2502500	
Intérêts et charges assimilées			1083234	
Différences négatives de change			2018	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3587752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2401336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3720599	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	243722			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243722			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2325058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6289381			
BENEFICE OU PERTE	-3964322			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6095			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2426971		12055967
Total Immobilisations financières		41176251		3401097
Total Général		43603222		15457064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7076250		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7076250		7406688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44577349
Total Général		7076250		51984037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4256	10066		14322
AMORTISSEMENTS Total Général	4256	10066		14322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				268084
Total Provisions réglementées	24361	243722		268084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2502500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2502500		2502500
TOTAL GENERAL	24361	2746222		2770584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2502500		
                                            - Exceptionnelles		243722		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3399952	3399952		
Autres immobilisations financières	1145		1145	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272009	272009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84429	84429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14327654	14327654		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30717	30717		
Charges constatées d’avance	1373	1373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18117282	18116137	1145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525604	525604		
Personnel et comptes rattachés	59681	59681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76593	76593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42964	42964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4723	4723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56667539	2894935	53772603	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95250	95250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57472356	3699753	53772603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	668038			
Location, charges locatives et de copropriété	52924			
Personnel extérieur à l’entreprise	-842			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	561087			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160081			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1441290			
Taxe professionnelle	1155			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9012			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10167			
Montant de la TVA. collectée	205569			
Total TVA. déductible sur biens et services	233109			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8