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BILAN SOGESTRAN SHIPPING 2020 Siren 831375092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11785	1181	10603	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18213	3074	15139	
Immobilisations en cours	2396972		2396972	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41176251		41176251	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43603222	4256	43598966	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190080		190080	
Autres créances	16614703		16614703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259329		259329	
Charges constatées d’avance	850		850	
TOTAL (II)	17064964		17064964	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60668187	4256	60663930	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56629			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1012785			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116274			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24361			
TOTAL (I)	3477502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52849759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1755579			
Dettes fiscales et sociales	141676			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2397225			
Autres dettes	42188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57186428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60663930			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57186428			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261820	32034	293854	
Chiffres d’affaires nets	261820	32034	293854	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4596	
Autres produits			1035	
Total des produits d’exploitation (I)			299486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452375	
Impôts, taxes et versements assimilés			5500	
Salaires et traitements			389921	
Charges sociales			190452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1041868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-742382	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1482381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833585	
Différences négatives de change			651	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			834236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			648144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94237	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22036			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1781867			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1898141			
BENEFICE OU PERTE	-116274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4596			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17020		2409950
Total Immobilisations financières		10267350		30908901
Total Général		10284370		33318851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2426971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41176251
Total Général				43603222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637	3618		4256
AMORTISSEMENTS Total Général	637	3618		4256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24361
Total Provisions réglementées	2325	22036		24361
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2325	22036		24361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22036		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190080	190080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291662	291662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13869812	13869812		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2453227	2453227		
Charges constatées d’avance	850	850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16805634	16805634		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1755579	1755579		
Personnel et comptes rattachés	27794	27794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54929	54929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54969	54969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3983	3983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2397225	2397225		
Groupe et associés	52849759	52849759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42188	42188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57186428	57186428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209428			
Location, charges locatives et de copropriété	24316			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175062			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	452375			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5500			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5500			
Montant de la TVA. collectée	40959			
Total TVA. déductible sur biens et services	51871			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4