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BILAN SOGESTRAN SHIPPING 2019 Siren 831375092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11785	3	11782	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5235	634	4601	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10267350		10267350	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10284370	637	10283733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50628		50628	
Autres créances	18505473		18505473	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1751745		1751745	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20307847		20307847	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30592218	637	30591581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63184			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1132599			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2325			
TOTAL (I)	3571740			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24321358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116670			
Dettes fiscales et sociales	65131			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500000			
Autres dettes	16680			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27019841			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30591581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27019841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71340		71340	
Chiffres d’affaires nets	71340		71340	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1532	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			72873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115073	
Impôts, taxes et versements assimilés			664	
Salaires et traitements			111673	
Charges sociales			53857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			281906	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1350000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1556074	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212891	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212891	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1343182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1134149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1550			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1628948			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496348			
BENEFICE OU PERTE	1132599			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				17020
Total Immobilisations financières		7757750		2509600
Total Général		7757750		2526620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10267350
Total Général				10284370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		637		637
AMORTISSEMENTS Total Général		637		637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2325
Total Provisions réglementées	775	1550		2325
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	775	1550		2325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1550		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50628	50628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19073	19073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18399592	18399592		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86807	86807		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18556101	18556101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116670	116670		
Personnel et comptes rattachés	21800	21800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30709	30709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9741	9741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2879	2879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500000	2500000		
Groupe et associés	24321358	24321358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16680	16680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27019841	27019841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5891			
Location, charges locatives et de copropriété	2314			
Personnel extérieur à l’entreprise	73540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8248			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115073			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	664			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	664			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	6386			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2