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BILAN SAS MALAIKA 2019 Siren 831364344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32055	32055		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5220	1056	4164	
Autres immobilisations corporelles	498209	98931	399278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22425		22425	
TOTAL (I)	557908	132042	425867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21213		21213	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	669		669	
Autres créances	29641		29641	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346329		346329	
Charges constatées d’avance	24632		24632	
TOTAL (II)	422483		422483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	980392	132042	848350	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76472			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162513			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352781			
Emprunts et dettes financières divers (4)	665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112276			
Dettes fiscales et sociales	125046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7597			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	848350			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	598365			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1738370		1738370	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1738370		1738370	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11500	
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			1751291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			587151	
Variation de stock (marchandises)			-5569	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342272	
Impôts, taxes et versements assimilés			7905	
Salaires et traitements			353142	
Charges sociales			82593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62277	
Total des charges d’exploitation (II) 			1517320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6781	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227190	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1751291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1588778			
BENEFICE OU PERTE	162513			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48569			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62242			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32055		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		496258		7171
Total Immobilisations financières		22425		
Total Général		550737		7171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32055
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				503429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22425
Total Général				557908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31553	502		32055
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47022	52965		99987
AMORTISSEMENTS Total Général	78575	53467		132042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22425		22425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	669	669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17151	17151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1374	1374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11117	11117		
Charges constatées d’avance	24632	24632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77366	54942	22425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352781	352781		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112276	112276		
Personnel et comptes rattachés	45943	45943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29238	29238		
Impôts sur les bénéfices	39482	39482		
T.V.A.	3813	3813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6570	6570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	665	665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7597	7597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598365	598365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86382			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103641			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152249			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342272			
Taxe professionnelle	2222			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5683			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	106531			
Total TVA. déductible sur biens et services	86580			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12