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BILAN FINANCIERE BEXLEY 2020 Siren 831313705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14000	12055	1945	6611
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122231379	9233324	112998055	122231379
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	122245379	9245379	113000000	122237990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	764353		764353	397754
Autres créances	8586745		8586745	6280731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	736435		736435	1835787
Charges constatées d’avance	22917		22917	22917
TOTAL (II)	10110450		10110450	8537189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	689973		689973	877710
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133045802	9245379	123800422	131652889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	42500000		42500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1900403		-900057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12194735		-1000346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1376017		929742	
TOTAL (I)	29780880		41529339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	47909212		42695363	
Autres emprunts obligataires	18242887		16866089	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27586113		30262075	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112433		161421	
Dettes fiscales et sociales	134897		136890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94019543		90123550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123800422		131652889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3049677		3129439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	946722		946722	901712
Chiffres d’affaires nets	946722		946722	901712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4462	4630
Autres produits			4	10
Total des produits d’exploitation (I)			951187	906352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300572	321481
Impôts, taxes et versements assimilés			49699	36458
Salaires et traitements			339015	305766
Charges sociales			129902	126271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192404	192964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32509	65008
Total des charges d’exploitation (II) 			1044102	1047948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92915	-141596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4350000	4900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37457	23778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4387457	4923778
Dotations financières sur amortissements et provisions			9233324	
Intérêts et charges assimilées			8100611	7490282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17333935	7490282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12946478	-2566504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13039393	-2708100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	446276		446276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	446276		446276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-446276		-446276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1324934		-2154030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5338644		5830130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17533379		6830476	
BENEFICE OU PERTE	-12194735		-1000346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4462		4630	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		122231379		
Total Général		122245379		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122231379
Total Général				122245379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7389	4666		12055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	7389	4666		12055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1376017
Total Provisions réglementées	929742	446275		1376017
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9233324
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9233324		9233324
TOTAL GENERAL	929742	9679599		10609341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9233324		
                                            - Exceptionnelles		446275		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	764353	764353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	658477	594500	63977	
T. V. A.	22800	22800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6473	6473		
Groupe et associés	7898995	7898995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22917	22917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9374015	9310038	63977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	47909212		47909212	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	18242887	15568	18227318	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27586113	2752777	24833335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112433	112433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51849	51848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78113	78112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4935	4935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34000	34000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94019543	3049677	90969866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel