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BILAN ELYSEES HOLDING 2021 Siren 831348081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9768987		9768987	9768987
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660828	659328	1500	
TOTAL (I)	10429815	659328	9770487	9768987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50714		50714	93282
Autres créances	1334202		1334202	1065173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98003		98003	271847
Charges constatées d’avance				7056
TOTAL (II)	1482918		1482918	1437357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11912733	659328	11253405	11206345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850298		850298	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	389041		389041	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85030		85030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1841897		1866492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307878		-24596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47957		32357	
TOTAL (I)	3522101		3198623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	988397		646117	
TOTAL (III)	988397		646117	
Emprunts obligataires convertibles	3345930		3333404	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3093353		3649471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178643		273791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62680		10444	
Dettes fiscales et sociales	62302		94493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6742908		7361605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11253405		11206345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	178643			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	186687		186687	247332
Chiffres d’affaires nets	186687		186687	247332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15324
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			186687	262664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55683	35668
Impôts, taxes et versements assimilés			2901	4018
Salaires et traitements			112334	154921
Charges sociales			39780	66307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				318328
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			210698	579243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24011	-316579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			750000	762000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1104	
Autres intérêts et produits assimilés			1656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			751656	763104
Dotations financières sur amortissements et provisions			342280	302881
Intérêts et charges assimilées			243417	205550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585697	508430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165959	254674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141949	-61905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15600		15600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15600		15600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15600		-15600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181529		-52909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938343		1025768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630466		1050364	
BENEFICE OU PERTE	307878		-24596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10428315		1500
Total Général		10428315		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10429815
Total Général				10429815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47957
Total Provisions réglementées	32357	15600		47957
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				988397
Total Provisions pour risques et charges	646117	342280		988397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	659328			659328
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	659328			659328
TOTAL GENERAL	1337802	357880		1695682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660828		660826	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50714	50714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13808	13808		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	336	336		
Impôts sur les bénéfices	148649	148649		
T. V. A.	4354	4354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	649	649		
Groupe et associés	1164749	1164740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1656	1656		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2045743	1384915	660828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3345930	169289	3176640	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3093353	564929	2372015	156409
Emprunts et dettes financières divers	1		1	
Fournisseurs et comptes rattachés	62680	62680		
Personnel et comptes rattachés	6836	6836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25176	25176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22385	22385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7906	7906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178642	178642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6742908	1037843	5548656	156409
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel