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BILAN ELYSEES HOLDING 2020 Siren 831348081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9768987		9768987	9768987
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659328	659328		318328
TOTAL (I)	10428315	659328	9768987	10087315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93282		93282	
Autres créances	1065173		1065173	236321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271847		271847	241827
Charges constatées d’avance	7056		7056	
TOTAL (II)	1437357		1437357	478148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11865673	659328	11206345	10565464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	850298		850293	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	389041		389041	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85030		48546	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1866492		922377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24596		980600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32357		16757	
TOTAL (I)	3198623		3207619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	646117		343236	
TOTAL (III)	646117		343236	
Emprunts obligataires convertibles	3333404		3333404	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3649471		2930581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	273791		654791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10444		15862	
Dettes fiscales et sociales	94493		79970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7361605		7014609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11206345		10565464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	247332		247332	300505
Chiffres d’affaires nets	247332		247332	300505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15324	
Autres produits			8	97
Total des produits d’exploitation (I)			262664	300602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35668	47023
Impôts, taxes et versements assimilés			4018	753
Salaires et traitements			154921	158513
Charges sociales			66307	55329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			318328	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	177
Total des charges d’exploitation (II) 			579243	261795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316579	38807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				224548
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763104	1669730
Dotations financières sur amortissements et provisions			302881	573086
Intérêts et charges assimilées			205549	210157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			508430	783243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254674	886487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61905	925294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15600		15600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15600		78390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15600		-78390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52909		-133696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1025768		1970331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050364		989732	
BENEFICE OU PERTE	-24596		980600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10428315		
Total Général		10428315		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10428315
Total Général				10428315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32357
Total Provisions réglementées	16757	15600		32357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				646117
Total Provisions pour risques et charges	343236	302881		646117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	341000	318328		659328
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	341000	318328		659328
TOTAL GENERAL	700993	636809		1337802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	659328		659328	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93282	93282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7827	7827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1909	1909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	688	688		
Groupe et associés	1054749	1054749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7056	7056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1824839	1165511	659328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3333404			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6412	6412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3643059	1759603	1883456	
Emprunts et dettes financières divers	112485	112485		
Fournisseurs et comptes rattachés	10444	10444		
Personnel et comptes rattachés	6550	6550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26681	26681		
Impôts sur les bénéfices	32880	32880		
T.V.A.	23015	23015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5368	5368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161307	161307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7361605	2144744	1883456	3333404
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel