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BILAN AUX DELICES D'ORSAY 2020 Siren 831313515				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	
Immobilisations incorporelles – Autres	9486	9486		
Immobilisations corporelles	29208	11644	17564	
Immobilisations financières	12699		12699	
Total Actif Immobilisé	216393	21130	195263	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1113		1113	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6595		6595	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90419		90419	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2372		2372	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100500		100500	
Total général Actif	316893			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			70401	
Résultat de l’exercice			31105	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110305	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			114088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33760	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19826		
Autres dettes			37609	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			185457	
Total général Passif			295763	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1947	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	402293			
Production vendue de services - France	280			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	33151			
Autres produits	11465			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	447189			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	124882			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1340			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134307			
(dont taxe professionnelle)	2813			
Impôts, taxes et versements assimilés	8524			
Rémunérations du personnel 	125906			
Charges sociales	10311			
Dotations aux amortissements	6156			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	411431			
Résultat d’exploitation	35758			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	332			
Charges financières	1550			
Charges exceptionnelles	224			
Impôts sur les bénéfices	3211			
Bénéfice ou perte	31105			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40906			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31982			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1795	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			152	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			214446	
Total Immobilisations (Augmentations)			1947	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40906	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31982	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel