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BILAN AUX DELICES D'ORSAY 2018 Siren 831313515				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	
Immobilisations incorporelles – Autres	9486	4111	5375	
Immobilisations corporelles	24816	3891	20926	
Immobilisations financières	12349		12349	
Total Actif Immobilisé	211652	8001	203650	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4319		4319	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6929		6929	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66238		66238	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2659		2659	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80146		80146	
Total général Actif	291798			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25139	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33139	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			151125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30881	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29846		
Autres dettes			68651	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250658	
Total général Passif			283796	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			211652	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	569925			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16556			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	586481			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	188490			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4319			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150458			
(dont taxe professionnelle)	3547			
Impôts, taxes et versements assimilés	9300			
Rémunérations du personnel 	161221			
Charges sociales	42172			
Dotations aux amortissements	8001			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	555329			
Résultat d’exploitation	31152			
Produits financiers	44			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2677			
Charges exceptionnelles	506			
Impôts sur les bénéfices	2874			
Bénéfice ou perte	25139			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58583			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37884			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			165000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			9486	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			890	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16443	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6584	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			900	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12349	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			211652	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58583	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37884	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel